有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第56期 (2020年7月20日現在) | 第57期 (2021年1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,124,478,008 | 12,108,712,073 |
| 未収入金 | 2,279,898 | 2,191,585 |
| 流動資産合計 | 9,126,757,906 | 12,110,903,658 |
| 資産合計 | 9,126,757,906 | 12,110,903,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 147,784,762 |
| 未払解約金 | 2,279,898 | 2,191,585 |
| 未払受託者報酬 | 4,455,267 | 5,501,301 |
| 未払委託者報酬 | 31,767,738 | 41,412,454 |
| その他未払費用 | 890,994 | 1,100,196 |
| 流動負債合計 | 39,393,897 | 197,990,298 |
| 負債合計 | 39,393,897 | 197,990,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,758,362,509 | ※1 3,694,619,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,329,001,500 | 8,218,294,287 |
| (分配準備積立金) | 3,508,623,489 | 6,122,544,687 |
| 元本等合計 | 9,087,364,009 | 11,912,913,360 |
| 純資産合計 | 9,087,364,009 | 11,912,913,360 |
| 負債純資産合計 | 9,126,757,906 | 12,110,903,658 |
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