有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 (平成26年7月18日現在) | 第45期 (平成27年1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,765,702,679 | 7,190,797,008 |
| 未収入金 | 15,255 | 926,451 |
| 流動資産合計 | 6,765,717,934 | 7,191,723,459 |
| 資産合計 | 6,765,717,934 | 7,191,723,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,843,071 | 85,865,173 |
| 未払解約金 | 15,255 | 926,451 |
| 未払受託者報酬 | 3,447,211 | 3,835,653 |
| 未払委託者報酬 | 25,164,532 | 28,374,117 |
| その他未払費用 | 689,378 | 767,066 |
| 流動負債合計 | 118,159,447 | 119,768,460 |
| 負債合計 | 118,159,447 | 119,768,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,442,153,561 | ※1 4,293,258,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,205,404,926 | 2,778,696,341 |
| (分配準備積立金) | 2,072,850,859 | 2,352,928,998 |
| 元本等合計 | 6,647,558,487 | 7,071,954,999 |
| 純資産合計 | 6,647,558,487 | 7,071,954,999 |
| 負債純資産合計 | 6,765,717,934 | 7,191,723,459 |
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