有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 (平成27年7月21日現在) | 第47期 (平成28年1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,295,525,802 | 5,334,673,151 |
| 未収入金 | 2,451,497 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 7,297,977,299 | 5,334,773,151 |
| 資産合計 | 7,297,977,299 | 5,334,773,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,005,229 | 79,229,062 |
| 未払解約金 | 2,451,497 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,063,953 | 3,342,844 |
| 未払委託者報酬 | 30,269,849 | 23,612,112 |
| その他未払費用 | 812,728 | 668,506 |
| 流動負債合計 | 158,603,256 | 106,952,524 |
| 負債合計 | 158,603,256 | 106,952,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,033,507,639 | ※1 3,961,453,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,105,866,404 | 1,266,367,510 |
| (分配準備積立金) | 2,651,271,983 | 2,481,399,502 |
| 元本等合計 | 7,139,374,043 | 5,227,820,627 |
| 純資産合計 | 7,139,374,043 | 5,227,820,627 |
| 負債純資産合計 | 7,297,977,299 | 5,334,773,151 |
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