有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 (平成28年7月19日現在) | 第49期 (平成29年1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,519,481,607 | 5,664,191,116 |
| 未収入金 | 3,891,905 | 3,725,137 |
| 流動資産合計 | 5,523,373,512 | 5,667,916,253 |
| 資産合計 | 5,523,373,512 | 5,667,916,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,613,718 | 76,431,897 |
| 未払解約金 | 3,891,905 | 3,725,137 |
| 未払受託者報酬 | 2,819,320 | 2,989,868 |
| 未払委託者報酬 | 20,580,957 | 21,825,995 |
| その他未払費用 | 563,800 | 597,907 |
| 流動負債合計 | 106,469,700 | 105,570,804 |
| 負債合計 | 106,469,700 | 105,570,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,930,685,902 | ※1 3,821,594,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,486,217,910 | 1,740,750,555 |
| (分配準備積立金) | 2,377,614,028 | 2,201,471,157 |
| 元本等合計 | 5,416,903,812 | 5,562,345,449 |
| 純資産合計 | 5,416,903,812 | 5,562,345,449 |
| 負債純資産合計 | 5,523,373,512 | 5,667,916,253 |
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