有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 (平成29年7月18日現在) | 第51期 (平成30年1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,066,434,011 | 8,942,870,695 |
| 未収入金 | 2,629,655 | 11,438,051 |
| 流動資産合計 | 7,069,063,666 | 8,954,308,746 |
| 資産合計 | 7,069,063,666 | 8,954,308,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,923,632 | 118,018,315 |
| 未払解約金 | 2,629,655 | 11,438,051 |
| 未払受託者報酬 | 3,344,718 | 4,098,848 |
| 未払委託者報酬 | 25,173,275 | 30,486,356 |
| その他未払費用 | 668,883 | 819,704 |
| 流動負債合計 | 105,740,163 | 164,861,274 |
| 負債合計 | 105,740,163 | 164,861,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,696,181,646 | ※1 3,933,943,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,267,141,857 | 4,855,503,610 |
| (分配準備積立金) | 2,712,156,451 | 3,764,169,738 |
| 元本等合計 | 6,963,323,503 | 8,789,447,472 |
| 純資産合計 | 6,963,323,503 | 8,789,447,472 |
| 負債純資産合計 | 7,069,063,666 | 8,954,308,746 |
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