有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 (平成30年7月18日現在) | 第53期 (平成31年1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,324,386,130 | 7,422,619,317 |
| 未収入金 | 500,168 | 1,763,360 |
| 流動資産合計 | 8,324,886,298 | 7,424,382,677 |
| 資産合計 | 8,324,886,298 | 7,424,382,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 500,168 | 1,763,360 |
| 未払受託者報酬 | 4,526,571 | 4,185,986 |
| 未払委託者報酬 | 32,958,515 | 30,227,295 |
| その他未払費用 | 905,257 | 837,138 |
| 流動負債合計 | 38,890,511 | 37,013,779 |
| 負債合計 | 38,890,511 | 37,013,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,017,457,603 | ※1 3,954,453,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,268,538,184 | 3,432,915,436 |
| (分配準備積立金) | 3,569,935,914 | 3,413,537,098 |
| 元本等合計 | 8,285,995,787 | 7,387,368,898 |
| 純資産合計 | 8,285,995,787 | 7,387,368,898 |
| 負債純資産合計 | 8,324,886,298 | 7,424,382,677 |
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