有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/01/19-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第61期 (2023年1月18日現在) | 第62期 (2023年7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,304,970,232 | 10,538,833,311 |
| 未収入金 | 2,122,118 | 4,517,793 |
| 流動資産合計 | 10,307,092,350 | 10,543,351,104 |
| 資産合計 | 10,307,092,350 | 10,543,351,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 141,236,259 |
| 未払解約金 | 2,122,118 | 4,517,793 |
| 未払受託者報酬 | 5,457,233 | 5,525,062 |
| 未払委託者報酬 | 39,554,730 | 40,332,926 |
| その他未払費用 | 1,091,379 | 1,104,958 |
| 流動負債合計 | 48,225,460 | 192,716,998 |
| 負債合計 | 48,225,460 | 192,716,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,587,491,957 | ※1 3,530,906,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,671,374,933 | 6,819,727,619 |
| (分配準備積立金) | 4,967,991,960 | 4,721,548,031 |
| 元本等合計 | 10,258,866,890 | 10,350,634,106 |
| 純資産合計 | 10,258,866,890 | 10,350,634,106 |
| 負債純資産合計 | 10,307,092,350 | 10,543,351,104 |
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