有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/19-2024/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第63期 (2024年1月18日現在) | 第64期 (2024年7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,221,980,686 | 10,770,949,128 |
| 未収入金 | 3,480,647 | 1,347,829 |
| 流動資産合計 | 9,225,461,333 | 10,772,296,957 |
| 資産合計 | 9,225,461,333 | 10,772,296,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 128,697,301 |
| 未払解約金 | 3,480,647 | 1,347,829 |
| 未払受託者報酬 | 5,475,857 | 5,548,544 |
| 未払委託者報酬 | 39,973,704 | 42,008,866 |
| その他未払費用 | 1,095,107 | 1,109,638 |
| 流動負債合計 | 50,025,315 | 178,712,178 |
| 負債合計 | 50,025,315 | 178,712,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,402,026,221 | ※1 3,217,432,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,773,409,797 | 7,376,152,242 |
| (分配準備積立金) | 4,424,367,241 | 4,347,185,787 |
| 元本等合計 | 9,175,436,018 | 10,593,584,779 |
| 純資産合計 | 9,175,436,018 | 10,593,584,779 |
| 負債純資産合計 | 9,225,461,333 | 10,772,296,957 |
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