有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第55期 (2020年1月20日現在) | 第56期 (2020年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,216,128,309 | 9,124,478,008 |
| 未収入金 | 5,304,950 | 2,279,898 |
| 流動資産合計 | 9,221,433,259 | 9,126,757,906 |
| 資産合計 | 9,221,433,259 | 9,126,757,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,350,702 | - |
| 未払解約金 | 5,304,950 | 2,279,898 |
| 未払受託者報酬 | 4,483,185 | 4,455,267 |
| 未払委託者報酬 | 32,990,001 | 31,767,738 |
| その他未払費用 | 896,579 | 890,994 |
| 流動負債合計 | 156,025,417 | 39,393,897 |
| 負債合計 | 156,025,417 | 39,393,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,745,023,414 | ※1 3,758,362,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,320,384,428 | 5,329,001,500 |
| (分配準備積立金) | 3,706,108,964 | 3,508,623,489 |
| 元本等合計 | 9,065,407,842 | 9,087,364,009 |
| 純資産合計 | 9,065,407,842 | 9,087,364,009 |
| 負債純資産合計 | 9,221,433,259 | 9,126,757,906 |
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