有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第58期 (2021年7月19日現在) | 第59期 (2022年1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,594,234,449 | 11,242,870,854 |
| 未収入金 | 2,708,368 | 2,820,127 |
| 流動資産合計 | 12,596,942,817 | 11,245,690,981 |
| 資産合計 | 12,596,942,817 | 11,245,690,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,720,165 | - |
| 未払解約金 | 2,708,368 | 2,820,127 |
| 未払受託者報酬 | 6,922,792 | 6,393,188 |
| 未払委託者報酬 | 50,645,696 | 46,660,462 |
| その他未払費用 | 1,384,496 | 1,278,572 |
| 流動負債合計 | 250,381,517 | 57,152,349 |
| 負債合計 | 250,381,517 | 57,152,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,774,403,302 | ※1 3,651,578,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,572,157,998 | 7,536,960,131 |
| (分配準備積立金) | 5,775,894,822 | 5,313,008,917 |
| 元本等合計 | 12,346,561,300 | 11,188,538,632 |
| 純資産合計 | 12,346,561,300 | 11,188,538,632 |
| 負債純資産合計 | 12,596,942,817 | 11,245,690,981 |
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