有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 (平成29年1月18日現在) | 第50期 (平成29年7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,664,191,116 | 7,066,434,011 |
| 未収入金 | 3,725,137 | 2,629,655 |
| 流動資産合計 | 5,667,916,253 | 7,069,063,666 |
| 資産合計 | 5,667,916,253 | 7,069,063,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,431,897 | 73,923,632 |
| 未払解約金 | 3,725,137 | 2,629,655 |
| 未払受託者報酬 | 2,989,868 | 3,344,718 |
| 未払委託者報酬 | 21,825,995 | 25,173,275 |
| その他未払費用 | 597,907 | 668,883 |
| 流動負債合計 | 105,570,804 | 105,740,163 |
| 負債合計 | 105,570,804 | 105,740,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,821,594,894 | ※1 3,696,181,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,740,750,555 | 3,267,141,857 |
| (分配準備積立金) | 2,201,471,157 | 2,712,156,451 |
| 元本等合計 | 5,562,345,449 | 6,963,323,503 |
| 純資産合計 | 5,562,345,449 | 6,963,323,503 |
| 負債純資産合計 | 5,667,916,253 | 7,069,063,666 |
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