有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 (平成28年1月18日現在) | 第48期 (平成28年7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,334,673,151 | 5,519,481,607 |
| 未収入金 | 100,000 | 3,891,905 |
| 流動資産合計 | 5,334,773,151 | 5,523,373,512 |
| 資産合計 | 5,334,773,151 | 5,523,373,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,229,062 | 78,613,718 |
| 未払解約金 | 100,000 | 3,891,905 |
| 未払受託者報酬 | 3,342,844 | 2,819,320 |
| 未払委託者報酬 | 23,612,112 | 20,580,957 |
| その他未払費用 | 668,506 | 563,800 |
| 流動負債合計 | 106,952,524 | 106,469,700 |
| 負債合計 | 106,952,524 | 106,469,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,961,453,117 | ※1 3,930,685,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,266,367,510 | 1,486,217,910 |
| (分配準備積立金) | 2,481,399,502 | 2,377,614,028 |
| 元本等合計 | 5,227,820,627 | 5,416,903,812 |
| 純資産合計 | 5,227,820,627 | 5,416,903,812 |
| 負債純資産合計 | 5,334,773,151 | 5,523,373,512 |
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