有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/19-2024/01/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第62期 (2023年7月18日現在) | 第63期 (2024年1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,538,833,311 | 9,221,980,686 |
| 未収入金 | 4,517,793 | 3,480,647 |
| 流動資産合計 | 10,543,351,104 | 9,225,461,333 |
| 資産合計 | 10,543,351,104 | 9,225,461,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,236,259 | - |
| 未払解約金 | 4,517,793 | 3,480,647 |
| 未払受託者報酬 | 5,525,062 | 5,475,857 |
| 未払委託者報酬 | 40,332,926 | 39,973,704 |
| その他未払費用 | 1,104,958 | 1,095,107 |
| 流動負債合計 | 192,716,998 | 50,025,315 |
| 負債合計 | 192,716,998 | 50,025,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,530,906,487 | ※1 3,402,026,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,819,727,619 | 5,773,409,797 |
| (分配準備積立金) | 4,721,548,031 | 4,424,367,241 |
| 元本等合計 | 10,350,634,106 | 9,175,436,018 |
| 純資産合計 | 10,350,634,106 | 9,175,436,018 |
| 負債純資産合計 | 10,543,351,104 | 9,225,461,333 |
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