有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第66期(2025/01/21-2025/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第65期 (2025年1月20日現在) | 第66期 (2025年7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,866,519,500 | 10,433,370,129 |
| 未収入金 | 1,298,877 | 2,283,721 |
| 流動資産合計 | 9,867,818,377 | 10,435,653,850 |
| 資産合計 | 9,867,818,377 | 10,435,653,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,248,363 | 122,468,785 |
| 未払解約金 | 1,298,877 | 2,283,721 |
| 未払受託者報酬 | 5,563,185 | 5,204,574 |
| 未払委託者報酬 | 40,285,307 | 37,870,089 |
| その他未払費用 | 1,112,574 | 982,178 |
| 流動負債合計 | 172,508,306 | 168,809,347 |
| 負債合計 | 172,508,306 | 168,809,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,106,209,076 | ※1 3,061,719,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,589,100,995 | 7,205,124,865 |
| (分配準備積立金) | 4,027,259,066 | 4,193,828,620 |
| 元本等合計 | 9,695,310,071 | 10,266,844,503 |
| 純資産合計 | 9,695,310,071 | 10,266,844,503 |
| 負債純資産合計 | 9,867,818,377 | 10,435,653,850 |
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