有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/07/20-2023/01/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第60期 (2022年7月19日現在) | 第61期 (2023年1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,592,371,341 | 10,304,970,232 |
| 未収入金 | 2,539,167 | 2,122,118 |
| 流動資産合計 | 10,594,910,508 | 10,307,092,350 |
| 資産合計 | 10,594,910,508 | 10,307,092,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,539,167 | 2,122,118 |
| 未払受託者報酬 | 5,712,802 | 5,457,233 |
| 未払委託者報酬 | 41,367,812 | 39,554,730 |
| その他未払費用 | 1,142,496 | 1,091,379 |
| 流動負債合計 | 50,762,277 | 48,225,460 |
| 負債合計 | 50,762,277 | 48,225,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,650,578,607 | ※1 3,587,491,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,893,569,624 | 6,671,374,933 |
| (分配準備積立金) | 5,202,417,189 | 4,967,991,960 |
| 元本等合計 | 10,544,148,231 | 10,258,866,890 |
| 純資産合計 | 10,544,148,231 | 10,258,866,890 |
| 負債純資産合計 | 10,594,910,508 | 10,307,092,350 |
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