有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2024/07/19-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第64期 (2024年7月18日現在) | 第65期 (2025年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,770,949,128 | 9,866,519,500 |
| 未収入金 | 1,347,829 | 1,298,877 |
| 流動資産合計 | 10,772,296,957 | 9,867,818,377 |
| 資産合計 | 10,772,296,957 | 9,867,818,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,697,301 | 124,248,363 |
| 未払解約金 | 1,347,829 | 1,298,877 |
| 未払受託者報酬 | 5,548,544 | 5,563,185 |
| 未払委託者報酬 | 42,008,866 | 40,285,307 |
| その他未払費用 | 1,109,638 | 1,112,574 |
| 流動負債合計 | 178,712,178 | 172,508,306 |
| 負債合計 | 178,712,178 | 172,508,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,217,432,537 | ※1 3,106,209,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,376,152,242 | 6,589,100,995 |
| (分配準備積立金) | 4,347,185,787 | 4,027,259,066 |
| 元本等合計 | 10,593,584,779 | 9,695,310,071 |
| 純資産合計 | 10,593,584,779 | 9,695,310,071 |
| 負債純資産合計 | 10,772,296,957 | 9,867,818,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
