有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 (2019年7月18日現在) | 第55期 (2020年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,173,855,922 | 9,216,128,309 |
| 未収入金 | 6,594,750 | 5,304,950 |
| 流動資産合計 | 8,180,450,672 | 9,221,433,259 |
| 資産合計 | 8,180,450,672 | 9,221,433,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,182,403 | 112,350,702 |
| 未払解約金 | 6,594,750 | 5,304,950 |
| 未払受託者報酬 | 4,289,031 | 4,483,185 |
| 未払委託者報酬 | 31,900,178 | 32,990,001 |
| その他未払費用 | 857,744 | 896,579 |
| 流動負債合計 | 158,824,106 | 156,025,417 |
| 負債合計 | 158,824,106 | 156,025,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,839,413,453 | ※1 3,745,023,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,182,213,113 | 5,320,384,428 |
| (分配準備積立金) | 3,174,117,091 | 3,706,108,964 |
| 元本等合計 | 8,021,626,566 | 9,065,407,842 |
| 純資産合計 | 8,021,626,566 | 9,065,407,842 |
| 負債純資産合計 | 8,180,450,672 | 9,221,433,259 |
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