有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年1月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	2,612,898,079	2.5897	6,766,622,156	2.4681	6,448,893,748	100.03

(参考)JPMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成26年1月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	半導体・半導体製造装置	3,500	123,256.80	431,398,800	122,112.00	427,392,000	6.63
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	1,170,000	364.42	426,377,250	355.95	416,461,500	6.46
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	45,000	7,003.96	315,178,200	7,195.94	323,817,300	5.02
4	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,600,000	72.68	261,675,360	71.36	256,908,960	3.98
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	496,800	513.05	254,883,240	473.33	235,150,344	3.65
6	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	200,000	1,101.56	220,313,600	1,010.21	202,042,400	3.13
7	韓国	韓国	株式	POSCO	素材	6,600	29,703.97	196,046,215	28,476.90	187,947,540	2.91
8	韓国	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	47,894	3,730.13	178,651,325	3,548.87	169,970,058	2.64
9	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	119,000	1,406.85	167,415,150	1,357.69	161,565,705	2.51
10	香港	香港	株式	CHEUNG KONG	不動産	104,000	1,608.66	167,300,640	1,521.27	158,212,704	2.45
11	香港	香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA	資本財	117,000	1,410.06	164,977,020	1,275.67	149,253,858	2.31
12	香港	香港	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	180,000	859.93	154,788,840	792.41	142,634,520	2.21
13	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	32,040	4,121.27	132,045,811	4,355.00	139,534,520	2.16
14	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	430,000	336.95	144,891,940	319.08	137,206,120	2.13
15	香港	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	3,000,000	45.67	137,034,000	44.88	134,650,800	2.09
16	韓国	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	6,000	21,798.90	130,793,400	22,371.30	134,227,800	2.08
17	香港	中国	株式	CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED-H	エネルギー	484,000	313.12	151,552,984	275.39	133,289,728	2.07
18	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	800,000	183.50	146,805,120	161.52	129,222,400	2.00
19	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	526,000	256.85	135,106,256	242.02	127,306,307	1.97
20	マレーシア	マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー	920,000	143.92	132,415,048	135.29	124,475,816	1.93
21	香港	中国	株式	INTIME RETAIL GROUP COMPANY LIMITED	小売	1,139,000	101.81	115,967,968	103.27	117,626,808	1.82
22	香港	中国	株式	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H	エネルギー	1,400,000	79.96	111,957,440	81.82	114,552,480	1.78
23	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	410,000	286.64	117,524,860	277.37	113,724,980	1.76
24	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	125,500	910.25	114,236,375	832.79	104,515,898	1.62
25	香港	香港	株式	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	不動産	146,000	769.90	112,406,276	701.72	102,451,120	1.59
26	タイ	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL NVDR	素材	80,000	1,260.48	100,838,400	1,254.24	100,339,200	1.56
27	台湾	台湾	株式	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	不動産	537,374	180.00	96,732,156	181.02	97,278,665	1.51
28	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	180,000	524.16	94,348,800	533.52	96,033,600	1.49
29	香港	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H	銀行	1,450,000	64.61	93,686,240	63.68	92,342,380	1.43
30	台湾	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	968,732	97.29	94,250,842	95.08	92,116,241	1.43

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年1月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03

(参考)JPMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成26年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.07
		素材	5.43
		資本財	4.70
		商業・専門サービス	0.20
		自動車・自動車部品	4.42
		消費者サービス	5.34
		小売	2.64
		食品・飲料・タバコ	1.13
		銀行	16.12
		各種金融	2.03
		保険	5.27
		不動産	11.24
		ソフトウェア・サービス	5.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.24
		電気通信サービス	1.03
		公益事業	2.90
		半導体・半導体製造装置	17.02
合計			96.80