有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	2,204,471,828	3.2725	7,214,134,058	3.1154	6,867,811,532	100.05

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成27年8月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	636,200	812.13	516,677,106	805.71	512,592,702	7.46
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	211,800	2,487.21	526,792,621	2,280.70	483,053,319	7.03
3	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	778,000	546.27	424,998,060	522.69	406,652,820	5.92
4	香港	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	187,028	1,845.75	345,206,931	1,850.56	346,107,471	5.04
5	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,654	135,915.00	360,718,410	121,097.59	321,393,030	4.68
6	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,000,000	104.64	313,938,000	102.88	308,641,500	4.49
7	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	427,000	772.33	329,786,593	707.00	301,890,067	4.40
8	香港	香港	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産	201,028	1,069.68	215,037,364	999.91	201,010,913	2.93
9	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	110,000	1,919.23	211,116,367	1,824.93	200,743,312	2.92
10	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	100,500	1,588.64	159,659,149	1,619.44	162,754,222	2.37
11	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	410,000	432.54	177,344,475	388.41	159,248,100	2.32
12	台湾	台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	104,000	1,513.05	157,357,200	1,379.43	143,460,720	2.09
13	韓国	韓国	株式	BGF RETAIL CO LTD	食品・生活必需品小売り	6,028	21,746.39	131,087,299	23,238.79	140,083,486	2.04
14	台湾	台湾	株式	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	食品・飲料・タバコ	660,000	208.53	137,631,850	207.50	136,952,640	1.99
15	香港	中国	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	公益事業	1,502,000	99.02	148,740,807	90.84	136,446,186	1.99
16	韓国	韓国	株式	AMOREPACIFIC CORPORATION	家庭用品・パーソナル用品	2,889	43,705.99	126,266,633	43,439.49	125,496,715	1.83
17	香港	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	2,124,000	58.90	125,111,034	56.65	120,338,406	1.75
18	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL (F)	運輸	109,800	1,041.59	114,367,262	1,030.14	113,109,372	1.65
19	台湾	台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	銀行	1,371,418	77.73	106,610,038	78.40	107,523,971	1.57
20	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	97,000	1,168.20	113,315,400	1,097.40	106,447,800	1.55
21	香港	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD-H	銀行	739,600	146.69	108,497,101	142.04	105,054,633	1.53
22	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	18,838	5,257.30	99,037,195	5,436.60	102,414,671	1.49
23	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	194,500	518.41	100,831,718	506.37	98,490,424	1.43
24	香港	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	資本財	466,000	203.51	94,837,524	192.60	89,751,600	1.31
25	香港	中国	株式	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H	エネルギー	956,000	98.22	93,904,056	93.57	89,454,354	1.30
26	台湾	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	390,000	236.97	92,421,810	224.01	87,363,900	1.27
27	香港	中国	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	400,000	210.57	84,230,400	193.56	77,425,200	1.13
28	韓国	韓国	株式	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	素材	3,000	29,794.70	89,384,100	25,637.30	76,911,900	1.12
29	韓国	韓国	株式	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	各種金融	10,706	6,897.01	73,839,495	7,056.91	75,551,385	1.10
30	台湾	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	527,732	160.14	84,514,961	137.55	72,589,537	1.06

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成27年8月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.85
		素材	1.71
		資本財	8.56
		商業・専門サービス	1.13
		運輸	2.27
		自動車・自動車部品	0.69
		耐久消費財・アパレル	2.03
		小売	0.43
		食品・生活必需品小売り	2.04
		食品・飲料・タバコ	2.61
		家庭用品・パーソナル用品	2.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.34
		銀行	16.61
		各種金融	2.37
		保険	14.05
		不動産	7.81
		ソフトウェア・サービス	7.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.93
		電気通信サービス	2.37
		公益事業	3.48
		半導体・半導体製造装置	7.37
合計			97.06