有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第67期(2025/07/19-2026/01/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,242,340,801	10.8589	13,490,576,411	10.9827	13,644,256,315	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2026年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	149,000	8,601.75	1,281,661,504	8,970.81	1,336,652,031	9.80
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,608	16,010.08	954,329,305	17,821.43	1,062,300,395	7.79
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	77,100	12,337.65	951,232,815	11,188.80	862,656,480	6.32
4	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	183,833	3,321.31	610,566,533	3,154.84	579,964,069	4.25
5	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	5,784	80,967.60	468,316,599	94,997.70	549,466,697	4.03
6	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	265,600	1,669.32	443,373,783	1,725.27	458,232,509	3.36
7	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	49,020	7,289.01	357,307,660	7,175.99	351,767,069	2.58
8	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	241,000	1,372.34	330,735,130	1,458.54	351,508,140	2.58
9	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	58,000	5,560.42	322,504,650	5,832.26	338,271,544	2.48
10	台湾	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	197,000	1,500.07	295,515,582	1,616.23	318,397,349	2.33
11	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	37,733	8,759.23	330,512,101	8,363.62	315,584,775	2.31
12	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	29,340	8,482.32	248,871,269	10,003.14	293,492,128	2.15
13	韓国	韓国	株式	SAMSUNG C&T CORPORATION	資本財	8,229	31,187.62	256,643,000	33,468.75	275,414,344	2.02
14	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	201,900	1,284.71	259,383,756	1,251.74	252,727,719	1.85
15	台湾	台湾	株式	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	資本財	53,000	4,769.60	252,789,277	4,670.75	247,550,121	1.81
16	韓国	韓国	株式	KIWOOM SECURITIES CO LTD	金融サービス	5,157	35,617.21	183,677,972	47,498.84	244,951,569	1.80
17	マレーシア	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	500,900	457.14	228,982,185	479.19	240,029,105	1.76
18	中国	中国	株式	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	21,800	11,818.88	257,651,801	10,919.18	238,038,237	1.74
19	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	265,000	805.99	213,588,198	877.12	232,437,330	1.70
20	台湾	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	202,000	1,159.03	234,126,019	1,079.95	218,151,536	1.60
21	香港	中国	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	76,350	2,909.08	222,108,869	2,841.15	216,922,261	1.59
22	中国	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-A	銀行	240,500	880.69	211,806,650	890.68	214,208,695	1.57
23	香港	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-H	資本財	20,600	9,682.30	199,455,545	10,259.73	211,350,438	1.55
24	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	125,866	1,610.80	202,745,331	1,621.44	204,084,482	1.50
25	中国	中国	株式	BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	30,625	5,415.14	165,838,932	6,370.35	195,092,027	1.43
26	香港	中国	株式	XIAOMI CORPORATION-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	271,400	741.25	201,177,422	703.29	190,874,535	1.40
27	中国	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-A	金融サービス	294,700	633.49	186,690,453	633.04	186,557,483	1.37
28	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	29,334	6,328.68	185,645,675	6,244.60	183,179,331	1.34
29	インド	インド	株式	COFORGE LIMITED	ソフトウェア・サービス	62,813	2,979.68	187,163,105	2,680.28	168,356,993	1.23
30	中国	中国	株式	XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD-A	資本財	614,900	254.67	156,600,598	267.56	164,525,816	1.21

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2026年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2026年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.02
		資本財	9.28
		運輸	1.35
		自動車・自動車部品	3.94
		耐久消費財・アパレル	3.84
		消費者サービス	2.80
		メディア・娯楽	8.86
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.29
		銀行	10.22
		金融サービス	8.70
		保険	5.93
		ソフトウェア・サービス	1.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.88
		電気通信サービス	0.76
		半導体・半導体製造装置	21.50
合計			98.60