有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,732,213,990	7.1954	12,464,092,236	6.9291	12,002,683,958	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2021年8月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	509,000	2,335.91	1,188,980,785	2,359.71	1,201,092,644	10.01
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	142,359	7,690.13	1,094,759,981	7,848.44	1,117,297,493	9.31
3	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	281,588	2,969.29	836,116,995	2,675.76	753,463,596	6.28
4	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	111,300	7,997.51	890,123,975	6,545.48	728,512,814	6.07
5	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	325,000	1,983.78	644,729,150	1,779.59	578,366,750	4.82
6	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	377,600	1,363.40	514,822,483	1,320.86	498,759,379	4.16
7	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	53,133	7,407.95	393,606,911	7,387.78	392,534,915	3.27
8	アメリカ	シンガポール	株式	SEA LIMITED-ADR	メディア・娯楽	9,922	29,532.33	293,019,837	33,895.97	336,315,818	2.80
9	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	126,660	2,268.30	287,303,068	2,240.81	283,821,121	2.36
10	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	1,109,600	235.23	261,016,756	238.70	264,861,520	2.21
11	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	67,338	3,822.82	257,421,178	3,909.61	263,265,386	2.19
12	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	83,900	4,123.54	345,965,342	3,125.27	262,210,321	2.18
13	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	125,000	1,914.30	239,287,500	2,095.80	261,975,500	2.18
14	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	22,925	11,700.44	268,232,816	11,170.80	256,090,590	2.13
15	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	271,907	834.72	226,968,883	876.46	238,316,670	1.99
16	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	280,000	1,103.91	309,095,640	839.45	235,047,680	1.96
17	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	265,000	918.86	243,498,960	881.99	233,728,940	1.95
18	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	204,000	1,257.81	256,594,987	1,116.40	227,745,773	1.90
19	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	84,400	2,362.38	199,385,547	2,487.17	209,917,317	1.75
20	中国	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	587,400	363.30	213,405,336	324.48	190,604,766	1.59
21	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	35,557	4,787.68	170,235,641	4,950.82	176,036,413	1.47
22	インド	インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	162,278	1,040.02	168,772,366	993.83	161,276,745	1.34
23	台湾	台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	67,000	2,161.41	144,814,839	2,324.01	155,709,166	1.30
24	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	159,500	1,040.81	166,009,514	972.74	155,153,306	1.29
25	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	65,000	2,431.09	158,021,285	2,375.57	154,412,316	1.29
26	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	5,100	33,298.41	169,821,917	28,836.26	147,064,964	1.23
27	インド	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	40,765	3,591.70	146,415,963	3,552.90	144,834,172	1.21
28	アメリカ	中国	株式	HUTCHMED CHINA LTD-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,670	4,360.32	129,370,802	4,738.85	140,601,929	1.17
29	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	19,450	7,231.80	140,658,510	6,809.23	132,439,640	1.10
30	インド	インド	株式	ZOMATO LTD	小売	657,930	113.23	74,503,993	194.59	128,029,230	1.07

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2021年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2021年8月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.99
		資本財	2.18
		商業・専門サービス	1.96
		運輸	0.45
		自動車・自動車部品	0.67
		耐久消費財・アパレル	3.04
		消費者サービス	1.60
		メディア・娯楽	10.56
		小売	11.72
		食品・飲料・タバコ	1.23
		家庭用品・パーソナル用品	1.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.80
		銀行	12.40
		各種金融	6.04
		保険	6.79
		不動産	0.30
		ソフトウェア・サービス	2.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.21
		電気通信サービス	0.52
		半導体・半導体製造装置	14.15
合計			97.39