有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,644,167,147	6.4132	10,544,462,058	6.2439	10,266,015,249	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2022年8月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	412,000	2,232.82	919,922,705	2,298.16	946,842,744	9.22
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	121,466	6,406.65	778,190,149	6,210.00	754,303,860	7.35
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	106,400	5,730.69	609,746,267	5,134.54	546,315,056	5.32
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	376,800	1,442.15	543,402,497	1,329.29	500,878,168	4.88
5	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	4,740,700	65.06	308,453,646	71.89	340,808,923	3.32
6	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	126,660	2,304.31	291,863,967	2,500.10	316,663,362	3.08
7	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	101,700	3,268.53	332,409,603	3,032.48	308,403,216	3.00
8	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	67,338	3,769.35	253,820,693	4,093.22	275,629,720	2.68
9	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	172,888	1,786.74	308,907,327	1,543.80	266,905,877	2.60
10	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	107,500	2,365.67	254,310,493	2,391.52	257,088,830	2.50
11	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	195,000	1,315.51	256,524,548	1,283.63	250,308,825	2.44
12	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	6,091,972	37.67	229,508,953	40.13	244,476,928	2.38
13	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	39,433	6,130.43	241,741,404	6,071.85	239,431,340	2.33
14	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	197,000	1,104.01	217,491,743	1,194.14	235,246,171	2.29
15	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	22,015	10,453.50	230,133,803	9,842.85	216,690,343	2.11
16	香港	中国	株式	JD.COM INC-CL A	小売	51,898	4,204.12	218,185,420	3,938.77	204,414,701	1.99
17	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	64,336	3,156.06	203,048,373	3,154.09	202,921,856	1.98
18	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	5,000	39,056.61	195,283,099	38,222.92	191,114,600	1.86
19	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELKOM INDONESIA(PERSERO)TBK	電気通信サービス	4,468,900	38.12	170,394,688	42.22	188,694,834	1.84
20	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	57,400	2,938.17	168,651,370	3,213.75	184,469,473	1.80
21	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	185,327	840.40	155,749,978	991.36	183,726,516	1.79
22	中国	中国	株式	TONGWEI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	173,200	1,174.50	203,424,141	1,044.62	180,929,292	1.76
23	インド	インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	185,778	928.10	172,421,026	917.84	170,514,944	1.66
24	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	110,000	1,511.07	166,217,810	1,547.25	170,197,940	1.66
25	インド	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	37,534	4,366.48	163,891,648	4,532.09	170,107,785	1.66
26	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	238,500	736.58	175,674,926	699.53	166,839,813	1.63
27	韓国	韓国	株式	KAKAO CORP	メディア・娯楽	17,607	7,534.79	132,665,223	8,611.19	151,617,398	1.48
28	中国	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LIM-A	資本財	14,200	11,039.81	156,765,443	10,237.33	145,370,210	1.42
29	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	66,000	1,964.70	129,670,411	1,987.23	131,157,457	1.28
30	韓国	韓国	株式	LG H AND H CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	1,686	74,209.50	125,117,217	76,590.00	129,130,740	1.26

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2022年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2022年8月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	3.58
		運輸	1.04
		自動車・自動車部品	1.60
		耐久消費財・アパレル	2.13
		消費者サービス	1.24
		メディア・娯楽	9.74
		小売	7.60
		食品・飲料・タバコ	5.00
		家庭用品・パーソナル用品	3.19
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.47
		銀行	18.05
		各種金融	4.12
		保険	7.27
		不動産	1.17
		ソフトウェア・サービス	2.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.66
		電気通信サービス	1.84
		半導体・半導体製造装置	12.70
合計			98.31