有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,651,976,585	6.7724	11,187,974,189	6.7215	11,103,760,616	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2022年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	412,000	2,825.37	1,164,053,503	2,629.48	1,083,346,584	9.76
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,959	7,501.99	1,057,474,417	7,230.95	1,019,268,890	9.18
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	112,900	6,709.25	757,474,756	7,164.75	808,900,501	7.28
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	390,200	1,234.68	481,775,258	1,290.33	503,489,888	4.53
5	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	5,548,000	62.77	348,275,700	64.39	357,263,460	3.22
6	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	53,133	6,689.87	355,452,969	6,675.03	354,664,475	3.19
7	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	285,502	1,046.80	298,865,777	1,094.57	312,504,493	2.81
8	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	126,660	2,373.53	300,632,576	2,336.25	295,910,185	2.66
9	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	84,800	3,214.34	272,576,371	3,401.32	288,432,614	2.60
10	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	265,000	931.95	246,967,280	1,015.05	268,989,840	2.42
11	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	150,888	1,906.94	287,734,363	1,762.99	266,014,337	2.40
12	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	107,500	2,384.31	256,314,355	2,423.37	260,512,490	2.35
13	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	67,338	4,216.21	283,911,283	3,799.14	255,826,893	2.30
14	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	7,015,572	34.27	240,483,853	36.04	252,876,292	2.28
15	香港	中国	株式	JD.COM INC-CL A	小売	56,798	4,211.59	239,210,002	4,422.31	251,178,931	2.26
16	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	125,000	2,046.43	255,804,500	2,006.36	250,796,000	2.26
17	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	19,415	12,293.60	238,680,244	12,196.80	236,800,872	2.13
18	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	70,900	3,082.69	218,563,038	3,185.82	225,875,134	2.03
19	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	37,187	6,269.87	233,157,805	5,866.45	218,155,974	1.96
20	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	187,000	1,136.11	212,454,253	1,119.50	209,347,061	1.89
21	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	64,336	3,025.45	194,645,838	2,862.59	184,168,233	1.66
22	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	72,000	2,563.01	184,537,296	2,533.94	182,443,680	1.64
23	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	84,400	2,211.15	186,621,903	2,131.02	179,858,425	1.62
24	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	195,000	1,338.56	261,020,760	914.14	178,258,080	1.61
25	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	12,705	12,894.18	163,820,557	13,961.14	177,376,309	1.60
26	インド	インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	185,778	1,051.67	195,377,893	936.31	173,946,171	1.57
27	台湾	台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	75,000	2,226.54	166,990,800	2,122.69	159,202,050	1.43
28	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	4,600	33,817.26	155,559,407	34,441.61	158,431,425	1.43
29	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELKOM INDONESIA(PERSERO)TBK	電気通信サービス	4,468,900	33.85	151,308,016	34.66	154,927,825	1.40
30	アメリカ	シンガポール	株式	SEA LIMITED-ADR	メディア・娯楽	7,683	20,235.21	155,467,182	20,110.35	154,507,892	1.39

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2022年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2022年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	4.10
		運輸	0.92
		自動車・自動車部品	2.47
		耐久消費財・アパレル	3.26
		消費者サービス	0.81
		メディア・娯楽	11.39
		小売	7.47
		食品・飲料・タバコ	1.94
		家庭用品・パーソナル用品	1.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.29
		銀行	17.76
		各種金融	6.78
		保険	6.92
		不動産	1.22
		ソフトウェア・サービス	2.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.92
		電気通信サービス	1.40
		半導体・半導体製造装置	14.85
合計			99.31