有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年2月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,988,038,481	4.5161	8,978,230,100	4.2021	8,353,936,501	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成30年2月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	123,200	6,257.68	770,946,792	5,849.18	720,619,469	8.63
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,482	247,406.24	614,062,307	229,310.00	569,147,420	6.81
3	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	615,000	901.39	554,358,132	884.83	544,173,525	6.51
4	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	26,652	20,018.74	533,539,471	18,912.45	504,054,777	6.03
5	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	349,500	1,256.28	439,069,860	1,160.92	405,744,336	4.86
6	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	441,000	946.18	417,268,634	862.34	380,293,704	4.55
7	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	98,964	2,836.58	280,719,521	2,857.15	282,755,339	3.38
8	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	2,448,000	114.52	280,354,958	112.47	275,335,373	3.30
9	香港	香港	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,854,000	123.71	229,366,613	126.25	234,075,657	2.80
10	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	106,439	2,143.77	228,181,489	2,184.07	232,470,939	2.78
11	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	1,086,300	177.20	192,492,360	189.60	205,962,480	2.47
12	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	506,000	374.54	189,520,626	390.45	197,570,736	2.37
13	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	287,500	696.59	200,270,448	658.41	189,294,600	2.27
14	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,103,000	172.06	189,788,848	160.08	176,568,240	2.11
15	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	334,500	497.77	166,507,143	473.28	158,312,160	1.90
16	アメリカ	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	14,825	11,435.95	169,537,977	10,619.06	157,427,659	1.88
17	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	204,800	792.72	162,349,425	762.66	156,192,768	1.87
18	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	40,870	4,114.75	168,169,914	3,772.31	154,174,718	1.85
19	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	9,881	15,928.61	157,390,623	15,442.49	152,587,313	1.83
20	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	324,441	461.80	149,829,959	468.71	152,069,065	1.82
21	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	エネルギー	457,100	301.97	138,032,816	310.00	141,701,000	1.70
22	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	139,000	908.32	126,256,832	931.94	129,540,216	1.55
23	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	124,000	1,081.78	134,141,738	1,027.29	127,384,704	1.52
24	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	27,504	5,071.56	139,488,358	4,600.18	126,523,351	1.51
25	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	39,875	3,192.25	127,291,074	3,098.17	123,539,848	1.48
26	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	311,000	358.76	111,577,452	345.03	107,304,330	1.28
27	シンガポール	シンガポール	株式	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	小売	33,800	3,273.81	110,654,879	3,097.44	104,693,729	1.25
28	香港	中国	株式	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	自動車・自動車部品	435,000	243.78	106,044,467	229.95	100,031,904	1.20
29	アメリカ	中国	株式	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,863	4,302.33	119,875,888	3,538.60	98,596,012	1.18
30	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	2,930,500	33.58	98,425,516	32.16	94,244,880	1.13

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年2月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成30年2月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.81
		素材	1.63
		資本財	0.96
		自動車・自動車部品	3.02
		耐久消費財・アパレル	6.22
		消費者サービス	2.60
		小売	2.77
		食品・飲料・タバコ	5.34
		家庭用品・パーソナル用品	0.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.18
		銀行	19.06
		各種金融	4.41
		保険	10.38
		不動産	2.37
		ソフトウェア・サービス	14.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.35
		電気通信サービス	1.13
		公益事業	0.54
		半導体・半導体製造装置	7.32
合計			98.44