有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/01/19-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,567,358,703	6.6575	10,434,840,155	6.6562	10,432,652,998	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2023年8月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	374,000	2,681.07	1,002,720,741	2,513.22	939,944,654	9.01
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	113,363	8,026.34	909,891,115	7,544.55	855,272,822	8.20
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	120,100	6,491.36	779,613,056	6,207.85	745,563,025	7.15
4	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	187,985	2,938.07	552,314,029	2,888.37	542,971,174	5.20
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	353,600	1,482.00	524,036,968	1,319.99	466,750,939	4.47
6	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	3,806,200	87.16	331,757,907	89.30	339,893,660	3.26
7	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	123,440	2,476.41	305,689,044	2,593.96	320,199,533	3.07
8	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	54,533	5,548.77	302,591,293	5,747.60	313,433,980	3.00
9	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	181,000	1,671.70	302,577,746	1,621.79	293,545,574	2.81
10	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	19,725	12,833.40	253,138,815	12,975.75	255,946,669	2.45
11	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	4,724,972	52.96	250,246,329	54.14	255,857,233	2.45
12	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	90,576	2,471.02	223,815,580	2,440.19	221,023,555	2.12
13	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	121,388	1,711.20	207,720,299	1,732.38	210,290,265	2.02
14	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	64,336	3,319.83	213,585,065	3,205.12	206,204,922	1.98
15	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	52,000	3,472.66	180,578,658	3,668.38	190,756,020	1.83
16	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	5,000	34,475.36	172,376,805	37,670.06	188,350,334	1.81
17	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	2,730	74,009.43	202,045,745	68,985.00	188,329,050	1.81
18	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	126,100	1,504.09	189,666,392	1,456.23	183,630,729	1.76
19	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	171,000	1,002.42	171,414,589	1,006.10	172,044,211	1.65
20	香港	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	376,400	451.97	170,123,216	450.12	169,426,862	1.62
21	インド	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	37,534	4,692.97	176,146,124	4,466.35	167,639,981	1.61
22	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	不動産管理・開発	240,600	695.89	167,433,059	671.04	161,453,307	1.55
23	中国	中国	株式	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD-A	資本財	137,300	1,136.11	155,988,230	1,139.30	156,426,015	1.50
24	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	9,392	16,996.37	159,629,928	16,560.42	155,535,512	1.49
25	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	66,000	2,247.83	148,357,159	2,250.10	148,506,864	1.42
26	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	177,500	752.96	133,651,998	807.27	143,291,934	1.37
27	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,043	17,301.00	139,151,943	16,534.49	132,986,983	1.27
28	台湾	台湾	株式	WIWYNN CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,000	8,483.25	144,215,335	7,666.68	130,333,645	1.25
29	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	15,650	8,645.33	135,299,509	8,218.22	128,615,206	1.23
30	台湾	台湾	株式	ADVANTECH CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,291	1,828.20	146,788,769	1,596.84	128,212,523	1.23

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2023年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2023年8月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.55
		素材	1.81
		資本財	4.11
		運輸	0.99
		自動車・自動車部品	1.49
		耐久消費財・アパレル	4.81
		消費者サービス	7.15
		メディア・娯楽	10.16
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.02
		食品・飲料・タバコ	3.34
		家庭用品・パーソナル用品	2.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.37
		銀行	16.28
		金融サービス	5.13
		保険	5.31
		ソフトウェア・サービス	2.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15.79
		半導体・半導体製造装置	11.46
合計			97.95