有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2024/07/19-2025/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,325,071,404	7.3698	9,765,643,156	7.4380	9,855,881,102	100.05

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2025年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	182,000	5,191.53	944,859,552	5,214.71	949,077,675	9.63
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	74,900	7,409.89	555,001,360	8,354.18	625,728,232	6.35
3	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	267,333	1,575.43	421,165,097	1,951.00	521,566,683	5.29
4	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	76,536	5,617.02	429,904,243	5,617.02	429,904,243	4.36
5	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	55,033	5,611.07	308,794,346	6,176.86	339,931,467	3.45
6	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	162,000	1,956.09	316,887,649	1,923.64	311,631,219	3.16
7	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	278,000	1,061.34	295,053,632	1,035.98	288,002,718	2.92
8	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	95,454	2,847.94	271,847,742	3,014.98	287,792,378	2.92
9	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	3,129,900	93.06	291,268,494	87.89	275,086,911	2.79
10	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	118,900	2,267.73	269,634,065	2,204.05	262,062,496	2.66
11	香港	中国	株式	TRIPCOM GROUP LTD	消費者サービス	23,350	10,008.62	233,701,510	10,389.07	242,584,901	2.46
12	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	11,250	22,436.70	252,412,875	21,233.80	238,880,250	2.42
13	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	69,000	3,000.63	207,044,022	3,178.17	219,294,351	2.23
14	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	28,000	6,625.59	185,516,688	7,468.42	209,115,984	2.12
15	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	60,103	3,158.88	189,858,345	3,312.35	199,082,232	2.02
16	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	38,820	4,914.26	190,771,942	5,007.28	194,382,904	1.97
17	台湾	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	188,000	804.22	151,194,215	825.08	155,115,679	1.57
18	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	36,800	4,154.47	152,884,781	4,189.17	154,161,699	1.56
19	香港	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	309,400	498.48	154,229,866	496.52	153,626,227	1.56
20	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	45,604	3,059.96	139,546,599	3,356.89	153,087,840	1.55
21	台湾	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	197,000	769.45	151,583,580	762.50	150,213,849	1.52
22	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	金融サービス	92,700	1,362.77	126,328,890	1,567.85	145,340,557	1.47
23	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	24,500	5,076.18	124,366,630	5,565.30	136,349,923	1.38
24	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	5,853	21,117.24	123,599,259	22,706.13	132,898,979	1.35
25	韓国	韓国	株式	NAVER CORPORATION	メディア・娯楽	5,585	22,040.44	123,095,869	23,587.29	131,735,070	1.34
26	韓国	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP INC	銀行	19,967	5,993.58	119,673,812	6,443.35	128,654,569	1.31
27	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	191,000	614.56	117,381,915	578.47	110,488,056	1.12
28	中国	中国	株式	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD-A	資本財	77,900	1,430.48	111,434,604	1,398.67	108,956,480	1.11
29	インド	インド	株式	EICHER MOTORS LTD	自動車・自動車部品	11,595	8,721.40	101,124,656	9,348.23	108,392,808	1.10
30	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	不動産管理・開発	181,000	565.78	102,407,989	588.22	106,468,996	1.08

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2025年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2025年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.86
		エネルギー	2.66
		資本財	3.14
		自動車・自動車部品	5.45
		耐久消費財・アパレル	4.45
		消費者サービス	6.23
		メディア・娯楽	10.45
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.99
		銀行	17.62
		金融サービス	6.40
		保険	2.92
		ソフトウェア・サービス	2.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.05
		半導体・半導体製造装置	14.59
合計			96.58