有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,994,339,372	4.1879	8,352,282,270	4.1684	8,313,204,238	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成30年8月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	132,000	5,310.05	700,927,128	5,264.83	694,958,616	8.36
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	141,140	4,529.97	639,361,377	4,633.72	654,003,241	7.87
3	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	648,000	801.83	519,585,840	894.14	579,402,720	6.97
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	525,200	960.66	504,542,369	983.44	516,506,890	6.21
5	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	25,081	21,369.84	535,977,137	19,653.91	492,939,837	5.93
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	304,000	991.21	301,330,728	1,023.01	310,995,648	3.74
7	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	83,064	3,105.15	257,926,180	3,235.63	268,764,495	3.23
8	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	185,000	1,372.72	253,954,957	1,349.41	249,641,775	3.00
9	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	2,396,000	96.41	231,002,497	100.18	240,035,353	2.89
10	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	106,439	2,111.49	224,745,075	2,110.67	224,658,668	2.70
11	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	66,474	3,242.55	215,545,867	3,211.01	213,449,244	2.57
12	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	249,000	898.66	223,768,332	853.45	212,509,548	2.56
13	アメリカ	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	16,701	12,299.91	205,420,944	11,560.08	193,064,936	2.32
14	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	995,000	174.98	174,107,588	185.57	184,642,150	2.22
15	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	357,894	439.85	157,421,644	493.07	176,468,584	2.12
16	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	11,731	15,396.00	180,610,499	14,908.06	174,886,469	2.10
17	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	18,081.90	162,737,100	18,462.00	166,158,000	2.00
18	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	410,000	382.92	156,998,430	395.64	162,212,400	1.95
19	香港	香港	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,814,000	86.45	156,831,405	87.32	158,404,647	1.91
20	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	45,965	3,263.50	150,006,984	3,218.19	147,924,126	1.78
21	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	198,400	671.88	133,301,290	724.16	143,673,840	1.73
22	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	736,000	177.47	130,619,981	183.12	134,779,853	1.62
23	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	199,500	596.99	119,100,004	613.94	122,482,726	1.47
24	アメリカ	中国	株式	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,388	3,559.04	118,829,294	3,571.62	119,249,382	1.43
25	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	80,000	1,274.24	101,939,200	1,364.74	109,179,200	1.31
26	韓国	韓国	株式	NCSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,827	38,383.80	108,511,003	35,370.40	99,992,121	1.20
27	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	224,500	393.52	88,345,352	435.20	97,703,298	1.18
28	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED	不動産	587,000	174.64	102,517,672	166.16	97,541,086	1.17
29	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	254,000	354.86	90,136,624	367.43	93,327,220	1.12
30	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,000	1,108.49	92,005,375	1,070.34	88,838,842	1.07

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成30年8月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.63
		素材	0.71
		資本財	1.73
		商業・専門サービス	1.23
		自動車・自動車部品	3.82
		耐久消費財・アパレル	5.79
		消費者サービス	3.18
		食品・飲料・タバコ	5.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.50
		銀行	19.31
		各種金融	1.73
		保険	11.66
		不動産	3.12
		ソフトウェア・サービス	17.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.87
		電気通信サービス	0.92
		半導体・半導体製造装置	8.18
合計			99.35