有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第66期(2025/01/21-2025/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年8月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,281,565,258	8.0456	10,310,962,007	8.1457	10,439,246,122	100.05

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2025年8月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	177,000	5,588.18	989,109,453	5,835.45	1,032,875,358	9.89
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	89,600	9,693.75	868,560,000	10,631.25	952,560,000	9.12
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	72,919	7,116.88	518,956,501	7,522.34	548,522,239	5.25
4	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	44,133	8,006.24	353,339,831	8,092.49	357,146,302	3.42
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	232,200	1,268.43	294,531,187	1,396.87	324,354,375	3.11
6	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	95,454	3,377.73	322,417,840	3,392.18	323,797,150	3.10
7	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	102,000	2,478.14	252,770,707	3,080.92	314,254,034	3.01
8	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	80,700	3,900.00	314,730,000	3,877.50	312,914,250	3.00
9	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	121,733	2,109.37	256,780,547	2,235.00	272,073,255	2.61
10	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	3,421,100	77.57	265,400,385	75.53	258,395,683	2.48
11	香港	中国	株式	XIAOMI CORPORATION-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	257,600	1,052.81	271,204,500	972.18	250,435,500	2.40
12	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	8,152	28,755.65	234,416,059	27,955.40	227,892,421	2.18
13	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	38,820	5,357.93	207,994,858	5,710.30	221,674,040	2.12
14	アメリカ	シンガポール	株式	SEA LIMITED-ADR	メディア・娯楽	9,505	24,604.20	233,862,929	21,921.12	208,360,280	2.00
15	中国	中国	株式	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	半導体・半導体製造装置	46,381	3,813.17	176,858,816	4,022.61	186,572,994	1.79
16	韓国	韓国	株式	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	資本財	3,447	50,789.19	175,070,372	53,563.40	184,633,040	1.77
17	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	77,654	2,509.88	194,902,222	2,361.98	183,417,195	1.76
18	韓国	韓国	株式	NAVER CORPORATION	メディア・娯楽	6,772	25,981.44	175,946,379	25,127.84	170,165,800	1.63
19	中国	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-A	銀行	173,600	922.47	160,142,094	925.55	160,675,901	1.54
20	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	29,334	5,431.50	159,327,621	5,458.87	160,130,493	1.53
21	インド	インド	株式	ETERNAL LTD	消費者サービス	298,150	441.40	131,604,901	512.97	152,943,496	1.47
22	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	22,150	6,903.74	152,918,062	6,753.74	149,595,562	1.43
23	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	140,800	1,043.43	146,916,000	1,050.93	147,972,000	1.42
24	台湾	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	197,000	749.21	147,594,951	731.90	144,185,167	1.38
25	中国	中国	株式	BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	49,640	2,787.72	138,382,769	2,892.68	143,592,856	1.38
26	香港	中国	株式	TRIPCOM GROUP LTD	消費者サービス	15,100	9,258.75	139,807,125	9,247.50	139,637,250	1.34
27	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	金融サービス	73,500	1,812.37	133,209,651	1,875.50	137,849,632	1.32
28	インド	インド	株式	INTERGLOBE AVIATION LTD	運輸	13,125	9,855.28	129,350,619	9,960.29	130,728,937	1.25
29	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	不動産管理・開発	181,000	684.37	123,871,875	711.37	128,758,875	1.23
30	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	5,853	21,209.19	124,137,447	21,474.39	125,689,663	1.20

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2025年8月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2025年8月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.29
		エネルギー	1.76
		資本財	3.39
		運輸	1.25
		自動車・自動車部品	3.32
		耐久消費財・アパレル	5.05
		消費者サービス	5.42
		メディア・娯楽	15.75
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.16
		銀行	14.15
		金融サービス	8.65
		保険	3.11
		ソフトウェア・サービス	1.08
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.66
		電気通信サービス	0.73
		半導体・半導体製造装置	16.61
合計			96.99