有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/07/20-2023/01/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,602,797,019	6.3791	10,224,418,232	6.5058	10,427,476,846	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2023年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	412,000	2,201.32	906,947,630	2,363.25	973,661,472	9.34
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	113,363	6,368.40	721,940,930	6,577.20	745,611,124	7.15
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	106,400	6,268.62	666,981,807	6,634.21	705,880,157	6.77
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	353,600	1,435.51	507,597,043	1,473.24	520,939,255	5.00
5	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	126,660	2,590.32	328,091,071	2,657.38	336,584,447	3.23
6	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	54,533	6,013.72	327,946,302	5,758.81	314,045,622	3.01
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	3,806,200	73.26	278,842,212	78.32	298,101,584	2.86
8	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	各種金融	67,338	4,251.44	286,283,905	4,303.93	289,818,207	2.78
9	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	112,340	2,763.69	310,473,608	2,574.19	289,185,066	2.77
10	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	27,282	8,978.39	244,948,708	9,855.35	268,873,931	2.58
11	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	181,000	1,251.65	226,548,723	1,277.90	231,301,493	2.22
12	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	274,000	830.11	227,451,510	786.51	215,504,562	2.07
13	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	177,500	1,163.83	206,581,244	1,101.78	195,567,547	1.88
14	香港	中国	株式	JD.COM INC-CL A	小売	51,898	4,018.09	208,530,939	3,766.54	195,475,997	1.87
15	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	4,387,872	40.12	176,076,527	42.32	185,729,846	1.78
16	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	52,000	3,465.03	180,181,658	3,569.37	185,607,260	1.78
17	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	64,336	2,894.21	186,202,313	2,851.14	183,431,522	1.76
18	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	5,000	36,972.46	184,862,304	35,228.47	176,142,384	1.69
19	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,000	9,081.03	163,458,540	9,671.84	174,093,192	1.67
20	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	不動産	240,600	726.97	174,911,268	713.56	171,683,378	1.65
21	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	92,500	1,666.09	154,114,204	1,754.14	162,258,135	1.56
22	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	96,500	1,664.42	160,616,771	1,663.58	160,535,856	1.54
23	インド	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	37,534	4,294.75	161,199,353	4,164.58	156,313,609	1.50
24	中国	中国	株式	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD-A	資本財	137,300	981.66	134,783,184	1,124.28	154,364,791	1.48
25	韓国	韓国	株式	LG H AND H CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	2,076	79,030.80	164,067,941	73,288.80	152,147,549	1.46
26	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	56,884	2,478.59	140,992,398	2,603.36	148,090,099	1.42
27	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	80,588	1,920.16	154,742,257	1,804.45	145,417,178	1.39
28	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	66,000	2,151.00	141,966,039	2,192.57	144,710,042	1.39
29	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	2,016	66,398.20	133,858,788	70,992.00	143,119,872	1.37
30	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	139,327	1,006.57	140,242,657	1,008.76	140,547,532	1.35

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2023年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2023年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.37
		資本財	5.11
		自動車・自動車部品	1.44
		耐久消費財・アパレル	2.93
		消費者サービス	1.21
		メディア・娯楽	9.81
		小売	6.04
		食品・飲料・タバコ	4.11
		家庭用品・パーソナル用品	3.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.91
		銀行	15.31
		各種金融	7.14
		保険	7.00
		不動産	1.65
		ソフトウェア・サービス	2.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.93
		電気通信サービス	0.96
		半導体・半導体製造装置	13.51
合計			98.87