有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	2,054,980,525	2.6494	5,444,670,842	2.6277	5,399,872,325	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成28年8月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	208,400	2,423.50	505,057,400	2,465.42	513,793,528	9.52
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	763,000	547.48	417,731,055	576.55	439,911,465	8.15
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,518	141,802.50	357,058,695	144,947.50	364,977,805	6.76
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	558,800	637.31	356,131,622	645.83	360,889,804	6.68
5	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	21,966	8,400.78	184,531,609	8,662.08	190,271,442	3.52
6	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	4,888,400	32.39	158,358,764	34.08	166,626,002	3.09
7	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	331,500	482.02	159,790,962	491.25	162,849,375	3.02
8	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	24,218	5,587.00	135,305,966	5,661.00	137,098,098	2.54
9	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	23,139	5,352.62	123,854,471	5,816.98	134,599,181	2.49
10	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	69,417	1,734.23	120,385,388	1,814.96	125,989,252	2.33
11	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	524,500	226.25	118,668,543	228.46	119,829,368	2.22
12	アメリカ	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	16,571	6,982.31	115,703,863	7,084.94	117,404,647	2.17
13	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	11,321.15	101,890,350	12,209.40	109,884,600	2.03
14	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL (F)	運輸	89,800	1,118.36	100,428,728	1,214.72	109,081,856	2.02
15	香港	香港	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産	145,528	700.78	101,983,191	745.38	108,475,115	2.01
16	インド	インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	各種金融	49,106	1,869.47	91,802,526	1,971.63	96,819,084	1.79
17	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	92,000	952.05	87,588,877	986.96	90,800,320	1.68
18	アメリカ	台湾	株式	SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP-ADR	半導体・半導体製造装置	16,066	5,476.25	87,981,512	5,566.74	89,435,303	1.66
19	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	192,000	433.61	83,253,120	438.85	84,259,200	1.56
20	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	10,901	6,815.76	74,298,681	7,590.10	82,739,685	1.53
21	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	226,000	337.32	76,235,450	352.39	79,640,140	1.47
22	香港	中国	株式	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LTD	消費者サービス	976,000	99.48	97,093,091	78.20	76,330,032	1.41
23	フィリピン	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融	20,015	3,361.33	67,277,020	3,511.06	70,273,866	1.30
24	韓国	韓国	株式	KT & G CORP	食品・飲料・タバコ	6,142	11,608.75	71,300,943	11,285.00	69,312,470	1.28
25	韓国	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	790	105,912.50	83,670,875	87,505.00	69,128,950	1.28
26	香港	中国	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	68,500	887.52	60,795,462	985.12	67,480,720	1.25
27	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	118,000	549.14	64,799,130	565.25	66,699,500	1.24
28	韓国	韓国	株式	GS RETAIL COMPANY LTD	食品・生活必需品小売り	14,454	5,013.50	72,465,129	4,551.00	65,780,154	1.22
29	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	130,400	502.38	65,511,004	502.38	65,511,004	1.21
30	インド	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	12,929	4,181.45	54,062,022	4,386.20	56,709,231	1.05

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成28年8月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.68
		素材	3.02
		資本財	2.01
		運輸	2.02
		自動車・自動車部品	5.07
		耐久消費財・アパレル	2.45
		消費者サービス	1.41
		メディア	0.59
		小売	1.50
		食品・生活必需品小売り	1.93
		食品・飲料・タバコ	3.36
		家庭用品・パーソナル用品	1.70
		ヘルスケア機器・サービス	0.52
		銀行	7.59
		各種金融	3.09
		保険	9.70
		不動産	6.05
		ソフトウェア・サービス	14.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.19
		電気通信サービス	5.62
		公益事業	2.54
		半導体・半導体製造装置	9.80
合計			98.35