有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年8月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,863,325,343	4.3432	8,092,965,377	4.0103	7,472,493,623	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2019年8月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	134,600	4,910.46	660,948,455	4,629.24	623,096,781	8.34
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	677,000	851.76	576,641,520	856.83	580,073,910	7.76
3	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	31,981	18,534.41	592,749,171	17,198.56	550,027,288	7.36
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	505,000	1,155.96	583,759,800	1,043.74	527,090,720	7.05
5	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,342	4,039.18	566,867,164	3,748.93	526,133,036	7.04
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	341,500	1,276.28	435,852,352	1,196.52	408,611,580	5.47
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	1,444,500	230.62	333,137,812	225.18	325,283,343	4.35
8	アメリカ	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	19,611	13,259.43	260,030,734	11,936.79	234,092,424	3.13
9	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	66,474	3,475.78	231,049,265	3,317.09	220,500,639	2.95
10	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	151,200	1,500.72	226,908,864	1,435.82	217,096,589	2.91
11	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	185,000	1,032.25	190,966,620	1,073.48	198,595,280	2.66
12	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	366,000	471.17	172,448,952	420.47	153,892,752	2.06
13	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	440,000	385.32	169,540,800	343.40	151,099,520	2.02
14	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	163,600	907.86	148,527,205	892.32	145,983,552	1.95
15	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	292,000	527.95	154,163,152	495.50	144,688,336	1.94
16	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	213,000	771.99	164,434,296	646.93	137,796,516	1.84
17	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	66,139	2,014.92	133,265,442	1,913.64	126,566,646	1.69
18	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	56,920	2,281.89	129,885,747	2,149.35	122,341,343	1.64
19	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	34,743	3,218.22	111,810,618	3,432.31	119,248,816	1.60
20	韓国	韓国	株式	NCSOFT CORP	メディア・娯楽	2,598	43,334.70	112,583,551	45,708.00	118,749,384	1.59
21	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	3,552,800	31.72	112,712,580	31.95	113,511,960	1.52
22	インド	インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	142,624	753.57	107,478,109	794.80	113,358,696	1.52
23	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	11,916	9,235.06	110,045,023	8,971.42	106,903,441	1.43
24	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	268,327	414.80	111,304,186	391.77	105,125,152	1.41
25	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	138,500	814.58	112,819,330	745.62	103,269,478	1.38
26	中国	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	459,900	204.56	94,078,821	215.26	99,002,029	1.32
27	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	313,000	263.09	82,350,049	249.03	77,949,019	1.04
28	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	1,486,900	53.25	79,177,425	51.75	76,947,075	1.03
29	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	136,000	505.18	68,705,588	508.69	69,181,840	0.93
30	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	19,858	3,644.12	72,365,014	3,394.38	67,405,757	0.90

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2019年8月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2019年8月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.52
		素材	0.71
		資本財	3.34
		商業・専門サービス	1.66
		自動車・自動車部品	3.07
		耐久消費財・アパレル	3.43
		消費者サービス	2.91
		メディア・娯楽	10.44
		小売	7.36
		食品・飲料・タバコ	3.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.13
		銀行	17.93
		各種金融	2.07
		保険	14.04
		不動産	4.93
		ソフトウェア・サービス	2.09
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.97
		電気通信サービス	1.52
		半導体・半導体製造装置	7.76
合計			99.06