有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年2月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,935,703,954	3.8122	7,379,334,823	3.9875	7,718,619,516	100.05

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成31年2月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	134,900	4,636.80	625,504,320	4,866.40	656,477,360	8.51
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	123,329	4,098.51	505,465,756	4,513.73	556,675,040	7.21
3	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	542,200	961.10	521,108,420	1,014.30	549,953,460	7.13
4	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	658,000	784.98	516,516,840	786.76	517,688,080	6.71
5	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	27,621	17,182.32	474,593,025	18,338.88	506,538,381	6.56
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	341,500	996.10	340,168,150	1,073.80	366,702,700	4.75
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	1,365,800	210.53	287,548,703	218.43	298,338,523	3.87
8	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	197,000	1,260.00	248,220,000	1,354.50	266,836,500	3.46
9	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	2,570,000	92.47	237,654,417	97.30	250,061,000	3.24
10	アメリカ	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	20,306	11,299.24	229,442,383	11,048.80	224,357,046	2.91
11	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	66,474	3,107.05	206,538,208	3,052.95	202,942,297	2.63
12	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	85,346	2,360.65	201,472,035	2,348.17	200,407,130	2.60
13	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	199,800	863.80	172,587,240	940.80	187,971,840	2.44
14	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	223,000	666.73	148,681,145	765.10	170,617,300	2.21
15	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	83,239	2,029.22	168,910,477	1,968.54	163,859,326	2.12
16	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	390,000	426.30	166,257,000	417.90	162,981,000	2.11
17	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	4,845,000	31.41	152,210,276	30.49	147,743,430	1.91
18	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	146,000	840.00	122,640,000	945.70	138,072,200	1.79
19	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	11,842	11,371.18	134,657,603	11,318.95	134,039,036	1.74
20	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	326,000	380.10	123,912,600	409.50	133,497,000	1.73
21	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	39,098	2,936.16	114,798,180	3,228.49	126,227,698	1.64
22	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	260,000	434.00	112,840,000	475.30	123,578,000	1.60
23	フィリピン	フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	消費者サービス	166,950	657.30	109,736,235	678.30	113,242,185	1.47
24	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	257,076	455.62	117,129,609	434.46	111,690,524	1.45
25	韓国	韓国	株式	NCSOFT CORP	メディア・娯楽	2,461	46,839.75	115,272,642	45,186.24	111,203,361	1.44
26	アメリカ	中国	株式	51JOB INC-ADR	商業・専門サービス	13,912	7,467.34	103,885,772	7,502.07	104,368,826	1.35
27	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	153,500	630.70	96,812,450	648.20	99,498,700	1.29
28	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	1,439,400	65.37	94,097,177	64.78	93,244,332	1.21
29	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	113,800	647.59	73,696,311	709.02	80,686,476	1.05
30	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	437,000	157.64	68,888,680	174.72	76,352,640	0.99

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成31年2月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成31年2月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.63
		素材	0.82
		資本財	2.44
		商業・専門サービス	2.34
		自動車・自動車部品	2.94
		耐久消費財・アパレル	5.66
		消費者サービス	4.10
		メディア・娯楽	10.74
		小売	6.56
		食品・飲料・タバコ	3.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.82
		銀行	20.59
		各種金融	0.85
		保険	12.76
		不動産	4.52
		ソフトウェア・サービス	1.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.21
		電気通信サービス	1.91
		半導体・半導体製造装置	6.71
合計			98.71