有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,871,321,411	3.7417	7,001,923,632	3.7225	6,965,993,952	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成29年8月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	142,600	4,018.50	573,038,100	4,655.82	663,919,932	9.53
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,405	245,350.80	590,068,674	224,226.60	539,264,973	7.74
3	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	27,306	16,664.03	455,028,105	17,353.82	473,863,494	6.80
4	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	548,000	775.32	424,875,360	780.78	427,867,440	6.14
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	430,000	822.68	353,753,993	850.23	365,598,900	5.25
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	433,500	824.85	357,572,475	825.55	357,878,093	5.14
7	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	93,572	2,751.02	257,419,098	2,848.81	266,569,317	3.83
8	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	571,000	349.68	199,667,280	375.06	214,159,260	3.07
9	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	5,240,700	38.59	202,264,816	39.09	204,874,685	2.94
10	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	1,160,100	151.89	176,207,589	157.49	182,707,049	2.62
11	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	33,994	4,587.20	155,937,606	5,271.48	179,199,017	2.57
12	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	18,964.40	151,715,200	20,165.60	161,324,800	2.32
13	香港	中国	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	保険	428,000	315.84	135,179,520	351.79	150,568,260	2.16
14	香港	香港	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,269,500	106.87	135,680,747	107.01	135,860,620	1.95
15	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	21,538	6,899.27	148,596,692	6,220.97	133,987,467	1.92
16	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	9,627	13,088.80	126,005,896	13,331.18	128,339,308	1.84
17	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	71,539	1,741.87	124,611,868	1,699.46	121,578,169	1.75
18	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	350,000	346.86	121,401,000	332.76	116,466,000	1.67
19	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,258,000	90.38	113,699,298	92.49	116,359,968	1.67
20	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	エネルギー	437,900	233.67	102,326,347	247.54	108,401,050	1.56
21	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	223,500	528.04	118,018,058	482.22	107,776,170	1.55
22	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	158,700	662.00	105,059,400	640.48	101,644,969	1.46
23	香港	中国	株式	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	自動車・自動車部品	575,000	189.50	108,964,800	164.97	94,857,750	1.36
24	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	192,060	565.76	108,660,057	474.75	91,182,213	1.31
25	アメリカ	中国	株式	CTRIP COM INTERNATIONAL LTD-ADR	小売	13,896	6,264.30	87,048,734	6,359.06	88,365,566	1.27
26	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	149,600	566.82	84,796,272	586.56	87,749,376	1.26
27	アメリカ	中国	株式	NETEASE INC-ADR	ソフトウェア・サービス	2,449	33,514.16	82,076,197	34,715.35	85,017,915	1.22
28	シンガポール	シンガポール	株式	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	小売	24,500	3,480.59	85,274,516	3,360.12	82,323,087	1.18
29	韓国	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	881	91,493.70	80,605,952	93,314.69	82,210,250	1.18
30	インド	インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	各種金融	44,584	1,754.87	78,239,436	1,640.38	73,134,925	1.05

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成29年8月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.56
		素材	1.45
		資本財	1.26
		自動車・自動車部品	3.20
		耐久消費財・アパレル	3.92
		消費者サービス	2.41
		メディア	0.51
		小売	5.02
		食品・生活必需品小売り	1.26
		食品・飲料・タバコ	3.76
		家庭用品・パーソナル用品	1.18
		銀行	15.99
		各種金融	1.05
		保険	12.55
		不動産	1.67
		ソフトウェア・サービス	18.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.12
		電気通信サービス	2.94
		公益事業	0.70
		半導体・半導体製造装置	8.07
合計			97.87