有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	2,386,537,738	2.9816	7,115,701,740	3.0437	7,263,904,913	100.06

(参考)JPMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成27年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,300	142,917.60	471,628,080	151,497.00	499,940,100	6.88
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	860,000	515.12	443,003,200	533.92	459,171,200	6.32
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	200,000	1,862.63	372,526,400	2,026.12	405,225,600	5.58
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	496,800	682.25	338,942,793	677.66	336,665,462	4.63
5	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,000,000	97.48	292,459,200	96.26	288,792,000	3.98
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	170,000	1,349.22	229,368,080	1,249.14	212,353,800	2.92
7	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	110,000	1,734.76	190,823,787	1,703.23	187,356,015	2.58
8	香港	香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA	資本財	117,000	1,484.45	173,680,884	1,583.00	185,211,936	2.55
9	韓国	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	44,000	3,909.60	172,022,400	3,991.05	175,606,200	2.42
10	香港	香港	株式	CHEUNG KONG	不動産	70,000	2,156.00	150,920,560	2,269.08	158,835,600	2.19
11	香港	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	2,700,000	60.35	162,961,200	58.21	157,185,360	2.16
12	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	410,000	375.12	153,800,840	359.08	147,222,800	2.03
13	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	180,000	816.75	147,015,000	805.86	145,054,800	2.00
14	台湾	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	968,732	139.87	135,498,482	149.64	144,968,806	2.00
15	香港	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD-H	銀行	1,039,600	155.85	162,027,898	137.97	143,442,345	1.97
16	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	75,000	1,787.88	134,091,000	1,834.88	137,616,000	1.89
17	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	430,000	281.45	121,026,768	309.42	133,050,600	1.83
18	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	97,000	1,168.86	113,379,420	1,328.58	128,872,260	1.77
19	香港	中国	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED	電気通信サービス	600,000	176.33	105,798,720	197.11	118,267,200	1.63
20	韓国	韓国	株式	POSCO	素材	3,900	29,484.90	114,991,110	28,290.30	110,332,170	1.52
21	香港	香港	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	170,000	564.59	95,981,320	583.69	99,228,320	1.37
22	シンガポール	シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	不動産	433,000	214.54	92,898,634	218.04	94,415,346	1.30
23	台湾	台湾	株式	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	不動産	537,374	182.36	97,995,523	174.65	93,853,444	1.29
24	香港	中国	株式	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	資本財	400,000	255.78	102,314,880	231.64	92,657,920	1.28
25	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	3,400,000	26.74	90,926,200	26.88	91,405,600	1.26
26	香港	中国	株式	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H	エネルギー	956,000	94.58	90,421,540	93.36	89,252,925	1.23
27	台湾	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	90,000	862.92	77,662,800	928.72	83,584,800	1.15
28	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	17,000	5,153.07	87,602,190	4,908.72	83,448,240	1.15
29	香港	中国	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD-H	各種金融	1,500,000	57.60	86,408,400	55.61	83,428,800	1.15
30	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	129,000	585.98	75,592,452	637.94	82,294,260	1.13

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)JPMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成27年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.00
		素材	4.11
		資本財	3.83
		商業・専門サービス	1.12
		運輸	1.61
		自動車・自動車部品	1.70
		消費者サービス	2.50
		小売	1.89
		食品・生活必需品小売り	2.06
		食品・飲料・タバコ	1.92
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.05
		銀行	19.64
		各種金融	1.15
		保険	8.91
		不動産	8.15
		ソフトウェア・サービス	6.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.23
		電気通信サービス	2.89
		公益事業	4.02
		半導体・半導体製造装置	11.36
合計			97.64