有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/19-2024/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年8月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,388,439,493	7.6388	10,606,140,650	6.6777	9,271,582,402	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2024年8月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	223,000	4,611.91	1,028,456,600	4,077.87	909,366,169	9.81
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	107,500	7,041.89	757,003,390	6,973.70	749,673,610	8.09
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	87,931	9,231.40	811,726,907	7,883.16	693,174,142	7.48
4	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	267,333	1,437.34	384,248,585	1,449.85	387,594,621	4.18
5	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	3,348,000	91.14	305,136,720	95.09	318,369,690	3.43
6	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	58,500	5,579.92	326,425,612	5,129.90	300,099,296	3.24
7	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	16,204	23,681.70	383,738,267	17,549.16	284,366,589	3.07
8	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	162,000	1,870.54	303,027,999	1,715.80	277,959,989	3.00
9	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	87,579	2,866.95	251,085,271	2,907.57	254,642,861	2.75
10	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	75,401	3,055.10	230,358,236	3,085.37	232,640,398	2.51
11	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	48,533	4,602.42	223,369,250	4,310.74	209,213,339	2.26
12	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	55,420	4,151.12	230,055,513	3,738.01	207,161,040	2.23
13	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	189,400	1,033.17	195,683,724	984.88	186,536,272	2.01
14	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	72,200	2,765.24	199,650,328	2,573.94	185,838,901	2.00
15	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	34,800	4,879.44	169,804,773	4,748.82	165,258,988	1.78
16	香港	中国	株式	TRIPCOM GROUP LTD	消費者サービス	26,200	7,022.95	184,001,342	6,057.01	158,693,714	1.71
17	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,150	18,547.98	188,261,997	15,390.42	156,212,763	1.68
18	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	45,604	3,195.38	145,722,155	3,137.76	143,094,749	1.54
19	インド	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	食品・飲料・タバコ	13,977	10,376.35	145,030,376	10,168.03	142,118,562	1.53
20	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	28,000	4,609.99	129,079,888	5,022.88	140,640,864	1.52
21	香港	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	309,400	447.93	138,589,851	452.66	140,054,860	1.51
22	台湾	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	188,000	964.85	181,392,628	744.12	139,894,786	1.51
23	インド	インド	株式	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	金融サービス	55,300	2,492.51	137,836,024	2,389.94	132,163,820	1.43
24	韓国	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	5,180	28,836.90	149,375,142	25,400.10	131,572,518	1.42
25	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	5,853	22,372.00	130,943,337	21,627.36	126,584,965	1.37
26	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI(PERSERO)TBK	銀行	1,999,300	59.98	119,928,010	63.24	126,435,732	1.36
27	台湾	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	197,000	830.59	163,627,018	628.06	123,728,923	1.33
28	台湾	台湾	株式	ADVANTECH CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,291	1,704.42	136,849,939	1,529.20	122,781,254	1.32
29	中国	中国	株式	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD-A	資本財	110,400	1,049.27	115,840,300	1,064.26	117,494,838	1.27
30	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	20,038	5,778.12	115,781,969	5,821.07	116,642,801	1.26

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2024年8月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2024年8月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.07
		エネルギー	3.24
		資本財	2.84
		自動車・自動車部品	5.58
		耐久消費財・アパレル	3.53
		消費者サービス	5.39
		メディア・娯楽	12.41
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.40
		食品・飲料・タバコ	1.53
		銀行	15.04
		金融サービス	5.49
		保険	2.01
		ソフトウェア・サービス	2.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18.35
		半導体・半導体製造装置	14.21
合計			98.60