有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年8月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,763,629,310	5.1311	9,049,397,725	5.3705	9,471,571,209	100.04

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2020年8月7日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	33,554	26,095.51	875,608,829	28,053.15	941,295,435	9.94
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	596,000	1,317.53	785,247,880	1,561.65	930,743,400	9.83
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	122,000	7,096.02	865,714,440	7,565.91	923,041,020	9.75
4	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	153,443	4,869.54	747,198,318	5,179.39	794,742,674	8.39
5	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	156,500	1,938.12	303,316,719	2,379.41	372,378,291	3.93
6	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	345,400	982.68	339,418,709	975.19	336,831,317	3.56
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	1,198,300	223.38	267,676,254	228.49	273,799,567	2.89
8	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	236,000	1,152.25	271,931,472	1,124.33	265,342,116	2.80
9	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	164,259	1,559.79	256,211,024	1,477.79	242,740,965	2.56
10	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	45,133	4,723.41	213,181,934	5,243.69	236,663,912	2.50
11	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	307,000	584.29	179,379,486	680.31	208,857,933	2.21
12	韓国	韓国	株式	NCSOFT CORP	メディア・娯楽	2,201	78,584.00	172,963,384	76,262.19	167,853,102	1.77
13	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	231,000	746.37	172,412,856	723.22	167,064,282	1.76
14	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	526,000	330.96	174,088,116	314.62	165,491,172	1.75
15	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	121,200	1,294.58	156,903,217	1,313.64	159,214,259	1.68
16	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	310,500	514.15	159,645,128	505.30	156,896,271	1.66
17	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	132,000	1,149.52	151,737,696	1,157.01	152,726,508	1.61
18	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	73,475	1,914.06	140,636,137	2,043.00	150,109,425	1.58
19	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	53,870	2,564.30	138,139,218	2,532.92	136,448,670	1.44
20	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	291,907	441.57	128,897,374	450.54	131,517,239	1.39
21	アメリカ	中国	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	2,555	48,283.13	123,363,420	50,897.54	130,043,234	1.37
22	インド	インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	149,914	872.58	130,813,457	861.79	129,195,585	1.36
23	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	18,516	6,560.30	121,470,639	6,853.84	126,905,829	1.34
24	香港	中国	株式	INNOVENT BIOLOGICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	173,000	702.83	121,590,971	698.70	120,876,138	1.28
25	アメリカ	シンガポール	株式	SEA LIMITED-ADR	メディア・娯楽	8,179	11,513.53	94,169,192	14,593.59	119,361,005	1.26
26	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	244,000	452.86	110,499,060	449.46	109,668,240	1.16
27	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	32,896	3,125.06	102,802,139	3,277.50	107,816,706	1.14
28	中国	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	497,000	215.06	106,889,492	211.41	105,075,243	1.11
29	アメリカ	中国	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLO-SP ADR	消費者サービス	6,491	15,049.74	97,687,880	15,585.08	101,162,780	1.07
30	香港	中国	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	ソフトウェア・サービス	319,000	244.88	78,119,144	304.40	97,105,833	1.03

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年8月7日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2020年8月7日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	2.48
		商業・専門サービス	2.21
		自動車・自動車部品	2.60
		耐久消費財・アパレル	1.68
		消費者サービス	3.24
		メディア・娯楽	15.93
		小売	11.42
		食品・飲料・タバコ	1.68
		家庭用品・パーソナル用品	1.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.66
		銀行	9.66
		各種金融	4.33
		保険	7.72
		不動産	2.91
		ソフトウェア・サービス	3.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.71
		電気通信サービス	0.63
		半導体・半導体製造装置	9.83
合計			99.31