有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,812,944,824	5.1097	9,263,643,835	4.8791	8,845,539,090	100.05

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2020年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	152,263	5,638.98	858,608,204	5,562.84	847,014,707	9.58
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	692,000	1,211.03	838,033,094	1,193.92	826,192,640	9.34
3	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	34,254	24,942.24	854,371,766	23,746.84	813,424,432	9.20
4	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	131,800	5,631.49	742,231,502	5,681.88	748,872,838	8.47
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	485,200	1,219.95	591,920,607	1,132.42	549,452,125	6.21
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	289,500	1,405.64	406,934,517	1,291.98	374,028,210	4.23
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	1,274,900	278.43	354,979,969	273.78	349,042,122	3.95
8	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	184,500	1,496.72	276,144,840	1,527.78	281,876,148	3.19
9	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	133,921	1,968.35	263,603,534	1,912.98	256,189,266	2.90
10	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	66,474	3,779.08	251,210,763	3,704.70	246,266,294	2.78
11	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	133,500	1,656.27	221,112,846	1,532.02	204,524,670	2.31
12	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	247,000	874.64	216,038,141	772.36	190,773,908	2.16
13	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	494,000	418.65	206,817,052	379.12	187,286,268	2.12
14	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	310,500	581.74	180,631,512	552.09	171,424,566	1.94
15	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	326,000	528.08	172,156,688	487.84	159,037,796	1.80
16	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	149,100	1,054.76	157,265,313	1,059.70	158,002,165	1.79
17	韓国	韓国	株式	NCSOFT CORP	メディア・娯楽	2,152	58,115.09	125,063,695	61,891.19	133,189,862	1.51
18	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	140,000	945.65	132,391,010	938.27	131,358,360	1.49
19	アメリカ	中国	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	3,497	37,922.38	132,614,563	37,260.38	130,299,558	1.47
20	インド	インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	137,826	935.78	128,974,952	917.37	126,438,540	1.43
21	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	284,000	411.59	116,893,832	411.59	116,893,832	1.32
22	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	34,743	3,417.41	118,731,215	3,290.28	114,314,441	1.29
23	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	3,094,400	37.50	116,049,283	36.85	114,044,112	1.29
24	中国	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	497,000	256.50	127,482,239	228.80	113,715,091	1.29
25	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	56,754	2,082.46	118,188,219	2,000.15	113,516,627	1.28
26	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	10,291	11,581.03	119,180,390	10,736.49	110,489,270	1.25
27	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	54,639	2,077.17	113,494,518	1,995.18	109,015,038	1.23
28	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	226,680	518.69	117,578,915	460.45	104,377,072	1.18
29	香港	中国	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	464,000	219.14	101,682,074	190.62	88,447,680	1.00
30	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	161,000	553.28	89,078,080	522.34	84,096,740	0.95

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2020年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.53
		資本財	3.27
		商業・専門サービス	1.86
		自動車・自動車部品	2.69
		耐久消費財・アパレル	2.31
		消費者サービス	2.16
		メディア・娯楽	11.44
		小売	10.12
		食品・飲料・タバコ	1.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.02
		銀行	17.10
		各種金融	3.13
		保険	11.87
		不動産	3.92
		ソフトウェア・サービス	1.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.53
		半導体・半導体製造装置	9.34
合計			99.11