有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,961,155,728	2.8496	5,588,511,298	3.0122	5,907,393,283	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成29年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,924	182,767.20	534,411,293	189,888.00	555,232,512	9.40
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	149,000	2,898.28	431,844,018	2,993.57	446,042,228	7.55
3	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	652,000	662.46	431,923,920	673.44	439,082,880	7.43
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	472,400	686.82	324,454,240	691.95	326,878,125	5.53
5	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	27,396	10,932.68	299,511,942	11,753.89	322,009,614	5.45
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	461,000	587.86	271,006,226	609.12	280,805,703	4.75
7	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	708,500	277.36	196,514,661	292.32	207,109,003	3.51
8	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	88,049	2,076.11	182,799,497	2,229.83	196,335,182	3.32
9	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	31,738	4,875.76	154,747,188	5,212.02	165,419,408	2.80
10	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	4,551,000	34.14	155,380,242	33.28	151,466,382	2.56
11	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	97,339	1,474.56	143,532,292	1,505.41	146,535,279	2.48
12	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	12,681	9,694.67	122,938,161	10,528.64	133,513,696	2.26
13	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	103,400	1,257.75	130,051,350	1,280.50	132,403,700	2.24
14	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	264,806	430.83	114,087,561	474.78	125,724,990	2.13
15	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,000	16,104.00	112,728,000	16,872.60	118,108,200	2.00
16	アメリカ	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	14,342	7,380.58	105,852,401	8,084.63	115,949,895	1.96
17	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	775,700	130.78	101,453,226	134.37	104,234,687	1.76
18	香港	中国	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	保険	367,600	237.78	87,409,840	278.24	102,283,524	1.73
19	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	30,388	3,094.86	94,046,770	3,299.59	100,268,166	1.70
20	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	162,900	565.59	92,135,775	595.19	96,957,428	1.64
21	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	294,000	276.78	81,373,555	318.85	93,743,370	1.59
22	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	14,419	5,780.22	83,345,100	6,416.68	92,522,246	1.57
23	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,000	618.54	86,595,600	640.50	89,670,000	1.52
24	アメリカ	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED-SPON ADR	自動車・自動車部品	20,030	4,346.00	87,050,488	4,326.66	86,663,192	1.47
25	香港	中国	株式	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	自動車・自動車部品	589,000	142.49	83,929,673	143.66	84,620,452	1.43
26	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	192,000	389.22	74,730,816	407.54	78,249,216	1.32
27	香港	中国	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	63,000	1,117.09	70,376,796	1,223.37	77,072,751	1.30
28	韓国	韓国	株式	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,759	15,032.79	71,541,095	15,922.89	75,777,081	1.28
29	インド	インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	各種金融	44,584	1,637.87	73,023,033	1,628.77	72,617,305	1.23
30	韓国	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	871	86,339.70	75,201,879	81,790.29	71,239,351	1.21

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成29年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.03
		素材	2.26
		資本財	2.83
		自動車・自動車部品	6.35
		耐久消費財・アパレル	2.14
		消費者サービス	0.94
		小売	2.81
		食品・生活必需品小売り	1.49
		食品・飲料・タバコ	3.17
		家庭用品・パーソナル用品	1.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.28
		銀行	13.04
		各種金融	1.23
		保険	13.21
		不動産	1.59
		ソフトウェア・サービス	13.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.72
		電気通信サービス	2.56
		公益事業	0.94
		半導体・半導体製造装置	10.63
合計			99.02