有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/19-2024/01/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年2月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,475,063,793	6.1561	9,080,662,196	6.4635	9,534,074,826	100.05

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2024年2月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	301,000	2,767.30	832,958,203	3,076.89	926,146,298	9.71
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	107,913	7,980.39	861,188,905	8,328.84	898,790,111	9.43
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	107,500	5,250.35	564,412,840	5,491.26	590,310,880	6.19
4	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	20,630	14,724.40	303,764,372	16,050.72	331,126,354	3.47
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	267,000	1,139.55	304,260,384	1,202.64	321,107,016	3.37
6	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	90,576	2,968.76	268,898,587	3,062.70	277,407,206	2.91
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	2,935,900	93.60	274,800,240	93.12	273,391,008	2.87
8	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	101,100	2,782.87	281,348,662	2,539.52	256,745,522	2.69
9	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	4,249,072	55.43	235,568,551	56.15	238,627,883	2.50
10	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	48,533	4,447.31	215,841,393	4,627.03	224,564,132	2.36
11	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	162,000	1,331.25	215,663,877	1,369.36	221,836,725	2.33
12	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	59,100	3,531.53	208,713,925	3,601.43	212,844,926	2.23
13	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	38,900	5,185.04	201,698,186	5,249.45	204,203,702	2.14
14	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	64,336	3,221.16	207,236,968	3,130.75	201,420,382	2.11
15	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,488	15,578.63	194,546,056	15,601.11	194,826,786	2.04
16	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	9,392	18,193.57	170,874,075	19,446.45	182,641,143	1.92
17	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	5,000	32,669.92	163,349,602	35,342.34	176,711,745	1.85
18	台湾	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,000	1,088.34	152,368,370	1,214.56	170,039,100	1.78
19	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	28,000	5,192.99	145,403,776	6,041.92	169,173,760	1.77
20	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	53,100	2,579.28	136,960,192	3,149.06	167,215,298	1.75
21	香港	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	376,400	411.08	154,730,513	443.58	166,965,018	1.75
22	中国	中国	株式	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD-A	資本財	127,900	1,129.04	144,405,399	1,227.24	156,964,694	1.65
23	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	126,100	1,343.18	169,374,998	1,233.24	155,511,564	1.63
24	香港	中国	株式	TRIPCOM GROUP LTD	消費者サービス	26,200	5,326.83	139,562,999	5,816.30	152,387,165	1.60
25	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	184,000	741.85	136,501,504	816.42	150,222,016	1.58
26	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,000	11,859.87	154,178,310	11,216.86	145,819,245	1.53
27	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	54,000	2,557.73	138,117,474	2,648.22	143,004,312	1.50
28	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	105,688	1,255.22	132,662,536	1,344.13	142,059,045	1.49
29	台湾	台湾	株式	ADVANTECH CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,291	1,578.93	126,774,230	1,764.69	141,688,845	1.49
30	アメリカ	中国	株式	PINDUODUO INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	7,248	21,255.68	154,061,238	18,938.72	137,267,858	1.44

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2024年2月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2024年2月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.08
		エネルギー	2.14
		資本財	2.92
		自動車・自動車部品	1.92
		耐久消費財・アパレル	4.88
		消費者サービス	4.95
		メディア・娯楽	9.35
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.93
		食品・飲料・タバコ	2.96
		家庭用品・パーソナル用品	1.38
		銀行	15.62
		金融サービス	5.83
		保険	4.13
		ソフトウェア・サービス	2.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20.80
		半導体・半導体製造装置	14.47
合計			98.27