有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	2,120,862,087	2.4901	5,281,369,752	2.4287	5,150,937,750	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成28年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	221,800	2,016.64	447,290,752	2,118.20	469,818,534	9.12
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	822,000	471.61	387,665,086	502.24	412,841,280	8.01
3	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	597,600	624.57	373,244,209	579.96	346,588,877	6.73
4	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,478	108,558.79	269,008,706	111,627.60	276,613,193	5.37
5	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	440,000	516.87	227,423,871	498.27	219,239,680	4.26
6	香港	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	142,528	1,435.93	204,661,086	1,400.60	199,625,857	3.88
7	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	33,737	4,913.54	165,768,273	5,015.56	169,210,285	3.29
8	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	4,937,500	26.64	131,565,512	28.68	141,644,531	2.75
9	アメリカ	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	19,780	6,437.95	127,342,755	6,541.90	129,398,873	2.51
10	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	392,000	325.31	127,522,304	324.57	127,233,792	2.47
11	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL (F)	運輸	98,100	1,121.04	109,974,024	1,205.28	118,237,968	2.30
12	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,531,000	69.62	106,596,794	68.30	104,568,525	2.03
13	台湾	台湾	株式	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	食品・飲料・タバコ	543,400	181.97	98,885,759	188.51	102,437,421	1.99
14	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	16,406	7,254.42	119,016,129	6,217.06	101,997,250	1.98
15	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	171,000	574.02	98,157,784	591.00	101,062,368	1.96
16	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	855,300	110.78	94,754,352	113.05	96,691,665	1.88
17	香港	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	370,000	292.62	108,272,633	259.95	96,183,424	1.87
18	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	63,458	1,566.63	99,415,523	1,476.19	93,676,382	1.82
19	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	192,000	442.75	85,009,605	426.88	81,960,960	1.59
20	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	2,734	29,861.75	81,642,039	28,865.89	78,919,370	1.53
21	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	67,300	1,203.40	80,989,359	1,117.92	75,236,016	1.46
22	インド	インド	株式	AUROBINDO PHARMA LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	59,165	1,385.07	81,947,962	1,262.58	74,701,137	1.45
23	韓国	韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	11,332	6,495.53	73,607,362	6,473.25	73,354,869	1.42
24	韓国	韓国	株式	MEDY-TOX INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,283	49,989.25	64,136,213	48,889.81	62,725,639	1.22
25	台湾	台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	銀行	1,095,642	56.58	62,000,189	56.93	62,377,090	1.21
26	香港	中国	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	676,000	108.92	73,635,328	90.96	61,495,450	1.19
27	インド	インド	株式	LUPIN LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,340	2,896.97	50,233,555	3,239.60	56,174,751	1.09
28	タイ	タイ	株式	THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED(F)	エネルギー	261,800	213.80	55,974,599	208.17	54,498,906	1.06
29	フィリピン	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融	17,620	3,133.00	55,203,460	3,012.50	53,080,250	1.03
30	シンガポール	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	200,000	251.67	50,334,919	245.77	49,155,600	0.95

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成28年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.70
		素材	2.48
		資本財	3.88
		運輸	2.97
		自動車・自動車部品	3.54
		耐久消費財・アパレル	5.42
		小売	0.81
		食品・飲料・タバコ	1.99
		家庭用品・パーソナル用品	0.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.29
		銀行	11.60
		各種金融	1.98
		保険	13.32
		不動産	7.30
		ソフトウェア・サービス	10.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.27
		電気通信サービス	2.75
		公益事業	3.29
		半導体・半導体製造装置	8.01
合計			93.16