有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年8月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	2,516,256,937	2.6644	6,704,314,983	2.7156	6,833,147,338	100.05

(参考)JPMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成26年8月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	半導体・半導体製造装置	3,500	131,404.00	459,914,000	127,452.00	446,082,000	6.53
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	1,000,000	423.30	423,300,000	413.10	413,100,000	6.05
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	200,000	1,627.73	325,546,000	1,690.99	338,198,800	4.95
4	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,600,000	73.41	264,285,360	76.70	276,147,360	4.04
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	496,800	523.90	260,276,004	548.28	272,389,478	3.99
6	韓国	韓国	株式	POSCO	素材	6,600	30,430.40	200,840,640	32,011.20	211,273,920	3.09
7	韓国	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	47,894	3,581.50	171,532,361	4,055.73	194,245,611	2.84
8	香港	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	3,400,000	46.26	157,290,120	49.02	166,700,640	2.44
9	香港	香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA	資本財	117,000	1,377.31	161,145,270	1,377.31	161,145,270	2.36
10	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	430,000	319.61	137,434,450	340.70	146,502,290	2.14
11	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	170,000	776.96	132,083,370	853.40	145,078,850	2.12
12	香港	中国	株式	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H	エネルギー	1,400,000	96.87	135,622,200	98.05	137,282,880	2.01
13	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	130,000	1,042.80	135,564,000	1,030.16	133,920,800	1.96
14	香港	香港	株式	CHEUNG KONG	不動産	70,000	1,834.65	128,425,920	1,886.05	132,024,060	1.93
15	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	166,000	817.16	135,648,560	782.89	129,960,072	1.90
16	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	85,000	1,412.39	120,053,575	1,478.41	125,664,850	1.84
17	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	75,000	1,683.00	126,225,000	1,672.80	125,460,000	1.84
18	マレーシア	マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー	920,000	140.06	128,856,672	135.61	124,765,984	1.83
19	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	180,000	669.92	120,585,600	688.88	123,998,400	1.81
20	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	410,000	267.55	109,697,140	297.20	121,855,690	1.78
21	台湾	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	968,732	132.59	128,453,863	125.12	121,207,748	1.77
22	香港	中国	株式	CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED-H	エネルギー	484,000	265.57	128,539,267	250.15	121,075,697	1.77
23	台湾	台湾	株式	MERIDA INDUSTRY CO LTD	耐久消費財・アパレル	150,000	751.40	112,710,000	802.40	120,360,000	1.76
24	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	526,000	202.18	106,347,311	223.53	117,578,253	1.72
25	香港	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD-H	銀行	1,039,600	93.84	97,557,728	102.93	107,012,058	1.57
26	台湾	台湾	株式	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	不動産	537,374	190.75	102,504,467	180.87	97,200,209	1.42
27	韓国	韓国	株式	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	資本財	6,500	16,400.80	106,605,200	14,029.60	91,192,400	1.33
28	香港	香港	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	130,000	734.78	95,522,050	689.97	89,696,490	1.31
29	香港	中国	株式	INTIME RETAIL GROUP COMPANY LIMITED	小売	900,000	95.81	86,236,740	98.32	88,490,520	1.30
30	香港	中国	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD-H	各種金融	1,500,000	53.24	79,870,800	56.27	84,417,900	1.24

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年8月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)JPMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成26年8月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.00
		素材	5.23
		資本財	4.60
		商業・専門サービス	1.00
		運輸	0.95
		自動車・自動車部品	2.48
		耐久消費財・アパレル	1.76
		消費者サービス	3.61
		小売	2.11
		食品・生活必需品小売り	1.52
		食品・飲料・タバコ	1.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.51
		銀行	16.37
		各種金融	2.81
		保険	7.21
		不動産	8.69
		ソフトウェア・サービス	4.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.68
		電気通信サービス	1.16
		公益事業	4.26
		半導体・半導体製造装置	16.85
合計			96.87