有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)	1,741,576,614	6.9596	12,120,768,313	7.5290	13,112,330,326	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2021年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	540,000	2,247.74	1,213,779,600	2,363.68	1,276,387,200	9.73
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	111,100	8,707.50	967,403,250	9,996.75	1,110,638,925	8.47
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	139,309	8,301.08	1,156,415,987	7,798.60	1,086,416,560	8.29
4	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	27,234	25,470.78	693,671,364	27,880.18	759,288,926	5.79
5	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	387,500	1,390.50	538,818,750	1,644.30	637,166,250	4.86
6	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	359,200	1,406.33	505,155,538	1,378.35	495,103,320	3.78
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	1,436,400	260.81	374,631,075	261.75	375,977,700	2.87
8	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	154,660	2,126.64	328,906,529	2,337.18	361,468,645	2.76
9	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	45,133	6,188.39	279,301,057	6,945.75	313,482,535	2.39
10	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	121,200	1,964.25	238,067,100	2,340.90	283,717,080	2.16
11	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	51,200	4,152.60	212,613,120	5,521.50	282,700,800	2.16
12	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	302,000	827.55	249,920,100	905.85	273,566,700	2.09
13	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	221,000	1,389.71	307,127,222	1,216.35	268,813,350	2.05
14	アメリカ	シンガポール	株式	SEA LIMITED-ADR	メディア・娯楽	8,759	23,538.35	206,172,427	28,734.92	251,689,245	1.92
15	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	20,481	12,003.52	245,844,142	11,834.64	242,385,466	1.85
16	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	265,000	822.15	217,869,750	861.30	228,244,500	1.74
17	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	231,000	778.27	179,781,525	924.75	213,617,250	1.63
18	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	125,000	1,480.95	185,118,750	1,657.80	207,225,000	1.58
19	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	51,638	3,817.48	197,127,419	3,983.22	205,685,643	1.57
20	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	19,781	9,182.49	181,638,981	10,155.46	200,885,221	1.53
21	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	188,000	1,116.29	209,864,187	1,049.07	197,225,160	1.50
22	アメリカ	中国	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLO-SP ADR	消費者サービス	9,624	18,079.38	173,995,974	19,554.52	188,192,741	1.44
23	香港	中国	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	39,200	2,710.32	106,244,847	4,733.10	185,537,520	1.41
24	中国	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	458,800	342.09	156,950,892	400.40	183,707,282	1.40
25	中国	中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,684,600	110.77	186,606,511	100.50	169,317,967	1.29
26	香港	中国	株式	KINGSOFT CORPORATION LTD	ソフトウェア・サービス	167,000	770.17	128,619,225	1,001.02	167,171,175	1.27
27	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	271,907	635.79	172,878,470	613.35	166,776,877	1.27
28	インド	インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	149,914	1,022.03	153,216,980	1,022.10	153,227,849	1.17
29	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	29,557	4,688.35	138,573,783	4,606.50	136,154,468	1.04
30	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	3,100	33,915.77	105,138,917	40,015.24	124,047,258	0.95

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2021年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(2021年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.40
		資本財	1.58
		商業・専門サービス	2.36
		運輸	0.34
		自動車・自動車部品	1.12
		耐久消費財・アパレル	2.16
		消費者サービス	4.63
		メディア・娯楽	13.81
		小売	12.03
		食品・飲料・タバコ	1.45
		家庭用品・パーソナル用品	0.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.67
		銀行	11.55
		各種金融	4.36
		保険	6.99
		不動産	0.84
		ソフトウェア・サービス	3.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.57
		半導体・半導体製造装置	12.19
合計			99.17