有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第34期 (平成25年7月30日現在) | 第35期 (平成26年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 539,011,483 | 164,513,167 |
| 金銭信託 | 786,065 | 719,527 |
| コール・ローン | 1,710,717,448 | 2,424,077,037 |
| 株式 | 1,252,336,129 | 1,308,486,048 |
| 新株予約権証券 | 116,415,000 | 271,473,592 |
| 社債券 | 26,021,128,946 | 24,808,885,829 |
| 派生商品評価勘定 | 183,260,799 | 211,277,593 |
| 未収入金 | 904,938,726 | 610,409,728 |
| 未収配当金 | 4,692,446 | 2,987,912 |
| 未収利息 | 104,587,869 | 76,203,324 |
| 前払費用 | 5,043,179 | 5,491,463 |
| その他未収収益 | - | 9,320,595 |
| 流動資産合計 | 30,842,918,090 | 29,893,845,815 |
| 資産合計 | 30,842,918,090 | 29,893,845,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,763,542 | 43,964 |
| 未払金 | 106,491,399 | 454,346,146 |
| 未払収益分配金 | 2,207,425,600 | 2,599,372,000 |
| 未払解約金 | 8,850,400 | 11,295 |
| 未払受託者報酬 | 16,416,917 | 15,326,997 |
| 未払委託者報酬 | 234,761,875 | 219,175,996 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 2,579,284,733 | 3,289,851,398 |
| 負債合計 | 2,579,284,733 | 3,289,851,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 27,592,820,000 | ※1 25,993,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 670,813,357 | 610,274,417 |
| (分配準備積立金) | 1,080,614,608 | 870,844,108 |
| 元本等合計 | 28,263,633,357 | 26,603,994,417 |
| 純資産合計 | 28,263,633,357 | 26,603,994,417 |
| 負債純資産合計 | 30,842,918,090 | 29,893,845,815 |
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