有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/01-2024/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 (2023年7月31日現在) | 第55期 (2024年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 168,892,125 | 159,608,528 |
| 金銭信託 | 283,641,816 | - |
| コール・ローン | - | 588,908,930 |
| 株式 | 320,171,515 | 204,726,607 |
| 社債券 | 16,568,662,401 | 14,747,636,412 |
| 派生商品評価勘定 | 81,259,444 | 5,279,370 |
| 未収利息 | 24,866,507 | 27,037,813 |
| 前払費用 | 7,321,072 | 4,196,120 |
| その他未収収益 | - | 12,321,666 |
| 流動資産合計 | 17,454,814,880 | 15,749,715,446 |
| 資産合計 | 17,454,814,880 | 15,749,715,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,163,644 | 129,324,577 |
| 未払金 | - | 72,449 |
| 未払収益分配金 | 65,477,580 | 78,545,640 |
| 未払解約金 | - | 1,062,450 |
| 未払受託者報酬 | 9,272,418 | 8,750,436 |
| 未払委託者報酬 | 132,595,551 | 125,131,222 |
| 未払利息 | - | 1,694 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 213,159,193 | 344,538,468 |
| 負債合計 | 213,159,193 | 344,538,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 21,825,860,000 | ※1 19,636,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,584,204,313 | ※2 △4,231,233,022 |
| (分配準備積立金) | 3,386,338 | - |
| 元本等合計 | 17,241,655,687 | 15,405,176,978 |
| 純資産合計 | 17,241,655,687 | 15,405,176,978 |
| 負債純資産合計 | 17,454,814,880 | 15,749,715,446 |
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