有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 (2020年7月30日現在) | 第49期 (2021年2月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,505,586,090 | 2,938,944,929 |
| 金銭信託 | 632,718,007 | 423,093,478 |
| 株式 | 772,657,419 | 992,748,772 |
| 社債券 | 19,978,045,119 | 20,722,107,285 |
| 派生商品評価勘定 | 301,830,797 | 10,293,839 |
| 未収入金 | 250,528,466 | 494,532,058 |
| 未収利息 | 28,080,699 | 22,645,243 |
| 前払費用 | 4,014,216 | 2,744,843 |
| その他未収収益 | - | 14,829,824 |
| 流動資産合計 | 23,473,460,813 | 25,621,940,271 |
| 資産合計 | 23,473,460,813 | 25,621,940,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,978,783 | 150,331,264 |
| 未払収益分配金 | 1,516,687,920 | 3,346,804,800 |
| 未払解約金 | 18,303,596 | 545,670 |
| 未払受託者報酬 | 11,682,459 | 13,102,468 |
| 未払委託者報酬 | 167,059,088 | 187,365,275 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 1,744,361,846 | 3,699,799,477 |
| 負債合計 | 1,744,361,846 | 3,699,799,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 21,065,110,000 | ※1 20,917,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 663,988,967 | 1,004,610,794 |
| (分配準備積立金) | 792,104,390 | 994,714,174 |
| 元本等合計 | 21,729,098,967 | 21,922,140,794 |
| 純資産合計 | 21,729,098,967 | 21,922,140,794 |
| 負債純資産合計 | 23,473,460,813 | 25,621,940,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
