有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 (平成29年1月30日現在) | 第42期 (平成29年7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 557,141,276 | 174,286,363 |
| コール・ローン | 82,274,052 | 317,149,677 |
| 株式 | 472,857,379 | 458,227,753 |
| 新株予約権証券 | 459,481,005 | 339,786,720 |
| 社債券 | 27,739,595,126 | 26,272,318,489 |
| 派生商品評価勘定 | 113,493,410 | 187,345,803 |
| 未収入金 | 595,692,910 | 553,823,031 |
| 未収配当金 | - | 3,196,751 |
| 未収利息 | 51,793,129 | 60,224,682 |
| 前払費用 | 10,211,537 | 2,673,741 |
| その他未収収益 | 12,763,018 | - |
| 流動資産合計 | 30,095,302,842 | 28,369,033,010 |
| 資産合計 | 30,095,302,842 | 28,369,033,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,206,102 | 23,035,254 |
| 未払金 | 1,247,055,562 | 243,459,336 |
| 未払収益分配金 | 146,303,100 | 111,677,840 |
| 未払解約金 | 14,519,904 | 631,953 |
| 未払受託者報酬 | 14,991,909 | 15,223,702 |
| 未払委託者報酬 | 214,384,209 | 217,698,884 |
| 未払利息 | 214 | 755 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 1,655,081,000 | 613,347,724 |
| 負債合計 | 1,655,081,000 | 613,347,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 29,260,620,000 | ※1 27,919,460,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △820,398,158 | ※2 △163,774,714 |
| (分配準備積立金) | 27,278,748 | 37,532,047 |
| 元本等合計 | 28,440,221,842 | 27,755,685,286 |
| 純資産合計 | 28,440,221,842 | 27,755,685,286 |
| 負債純資産合計 | 30,095,302,842 | 28,369,033,010 |
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