有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 (2020年1月30日現在) | 第48期 (2020年7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 680,650,561 | 1,505,586,090 |
| 金銭信託 | - | 632,718,007 |
| コール・ローン | 612,620,486 | - |
| 株式 | 499,990,048 | 772,657,419 |
| 社債券 | 20,892,470,748 | 19,978,045,119 |
| 派生商品評価勘定 | 24,240,218 | 301,830,797 |
| 未収入金 | 120,866,339 | 250,528,466 |
| 未収配当金 | 2,433,712 | - |
| 未収利息 | 30,424,651 | 28,080,699 |
| 前払費用 | 1,638,248 | 4,014,216 |
| その他未収収益 | 13,109,268 | - |
| 流動資産合計 | 22,878,444,279 | 23,473,460,813 |
| 資産合計 | 22,878,444,279 | 23,473,460,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 60,692,113 | 28,978,783 |
| 未払金 | 265,286,736 | - |
| 未払収益分配金 | 244,131,800 | 1,516,687,920 |
| 未払解約金 | 19,801,880 | 18,303,596 |
| 未払受託者報酬 | 12,235,818 | 11,682,459 |
| 未払委託者報酬 | 174,972,179 | 167,059,088 |
| 未払利息 | 1,812 | - |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 778,772,338 | 1,744,361,846 |
| 負債合計 | 778,772,338 | 1,744,361,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 22,193,800,000 | ※1 21,065,110,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △94,128,059 | ※2 663,988,967 |
| (分配準備積立金) | 33,273 | 792,104,390 |
| 元本等合計 | 22,099,671,941 | 21,729,098,967 |
| 純資産合計 | 22,099,671,941 | 21,729,098,967 |
| 負債純資産合計 | 22,878,444,279 | 23,473,460,813 |
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