有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 (平成28年2月1日現在) | 第40期 (平成28年8月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 231,747,930 | 327,040,929 |
| コール・ローン | 940,139,001 | 1,012,259,065 |
| 株式 | 1,026,237,305 | 921,814,652 |
| 新株予約権証券 | 196,073,244 | 226,733,814 |
| 社債券 | 27,786,555,089 | 25,167,304,049 |
| 派生商品評価勘定 | 42,400,838 | 158,286,852 |
| 未収入金 | 671,102,532 | 96,113,015 |
| 未収配当金 | 809,840 | 684,725 |
| 未収利息 | 56,437,074 | 40,821,844 |
| 前払費用 | 12,658,222 | 8,189,322 |
| その他未収収益 | 15,580,214 | - |
| 流動資産合計 | 30,979,741,289 | 27,959,248,267 |
| 資産合計 | 30,979,741,289 | 27,959,248,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 195,605,750 | 94,139,542 |
| 未払金 | 859,626,765 | 168,778,698 |
| 未払収益分配金 | 124,893,960 | 121,761,240 |
| 未払解約金 | 2,163,840 | 1,197,768 |
| 未払受託者報酬 | 16,836,741 | 15,153,593 |
| 未払委託者報酬 | 240,765,361 | 216,696,285 |
| 未払利息 | - | 2,468 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 1,441,512,417 | 619,349,594 |
| 負債合計 | 1,441,512,417 | 619,349,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 31,223,490,000 | ※1 30,440,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,685,261,128 | ※2 △3,100,411,327 |
| (分配準備積立金) | 152,616,343 | 23,281,782 |
| 元本等合計 | 29,538,228,872 | 27,339,898,673 |
| 純資産合計 | 29,538,228,872 | 27,339,898,673 |
| 負債純資産合計 | 30,979,741,289 | 27,959,248,267 |
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