有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/01/31-2024/07/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第55期 (2024年1月30日現在) | 第56期 (2024年7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 159,608,528 | 670,092,877 |
| 金銭信託 | - | 69,956,712 |
| コール・ローン | 588,908,930 | - |
| 株式 | 204,726,607 | 247,494,177 |
| 社債券 | 14,747,636,412 | 13,464,784,230 |
| 派生商品評価勘定 | 5,279,370 | 333,265,953 |
| 未収利息 | 27,037,813 | 33,962,681 |
| 前払費用 | 4,196,120 | 957,707 |
| その他未収収益 | 12,321,666 | - |
| 流動資産合計 | 15,749,715,446 | 14,820,514,337 |
| 資産合計 | 15,749,715,446 | 14,820,514,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 129,324,577 | 4,506,775 |
| 未払金 | 72,449 | - |
| 未払収益分配金 | 78,545,640 | 56,413,890 |
| 未払解約金 | 1,062,450 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,750,436 | 8,323,844 |
| 未払委託者報酬 | 125,131,222 | 119,030,957 |
| 未払利息 | 1,694 | - |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 344,538,468 | 189,925,466 |
| 負債合計 | 344,538,468 | 189,925,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 19,636,410,000 | ※1 18,804,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,231,233,022 | ※2 △4,174,041,129 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 15,405,176,978 | 14,630,588,871 |
| 純資産合計 | 15,405,176,978 | 14,630,588,871 |
| 負債純資産合計 | 15,749,715,446 | 14,820,514,337 |
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