有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 (2022年1月31日現在) | 第52期 (2022年8月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 254,877,486 | 161,350,182 |
| 金銭信託 | 743,354,252 | 202,010,389 |
| 株式 | 1,112,882,524 | 1,151,705,464 |
| 社債券 | 16,738,113,676 | 15,485,554,902 |
| 派生商品評価勘定 | 73,824,340 | 222,320,886 |
| 未収入金 | - | 82,882,843 |
| 未収利息 | 24,140,716 | 29,216,466 |
| 前払費用 | 1,967,838 | 1,169,803 |
| その他未収収益 | 15,866,244 | - |
| 流動資産合計 | 18,965,027,076 | 17,336,210,935 |
| 資産合計 | 18,965,027,076 | 17,336,210,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,146,141 | 20,460,673 |
| 未払金 | 76,928,570 | - |
| 未払収益分配金 | 64,418,850 | 88,134,800 |
| 未払受託者報酬 | 11,909,883 | 9,786,176 |
| 未払委託者報酬 | 170,311,298 | 139,942,234 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 330,364,742 | 259,973,883 |
| 負債合計 | 330,364,742 | 259,973,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 21,472,950,000 | ※1 22,033,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,838,287,666 | ※2 △4,957,462,948 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 18,634,662,334 | 17,076,237,052 |
| 純資産合計 | 18,634,662,334 | 17,076,237,052 |
| 負債純資産合計 | 18,965,027,076 | 17,336,210,935 |
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